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Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 100,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FOU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU). Nossos dados do Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,140	0,000
Outros	98,860	98,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,486	17,178
Índice Preço/Valor Contábil	1,442	2,601
Índice Preço/Vendas	0,990	1,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,182	10,183
Retorno com dividendos	3,751	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	7,914	11,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,143	117,704

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Foreign stocks volume management portfolio	-	15,60	-	-
Sparks Japanese Stock Fund Souken W	-	14,49	-	-
For SMDAM/Mid and Small Cap Corporate Value Focus Fund FOFs	-	12,17	-	-
Japan Value Growth Equity Fund	-	11,99	-	-
Nomura FOFs index fund/TOPIX	-	11,86	-	-
Schroders Global Emerging Equity Fund F	-	10,39	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Foreign Stocks	-	7,63	-	-
Ichiyoshi Japan Small and Medium Cap Fund	-	5,25	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Emerging Country Stocks	-	3,92	-	-
ACI US Value Fund for Nomura FOFs with currency hedge	-	3,53	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81,71B	9,04	4,64	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	77,64B	8,79	5,99	-
JP90C000KF44	17,73B	10,75	2,17	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4,94B	0,90	-2,35	-

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
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US 30	39.803,6	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.355,0	+1.500,0	+2,15%
Índice Dólar	104,580	+0,120	+0,11%

Petróleo Brent	83,36	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	78,92	-0,38	-0,48%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.243,75	-3,00	-0,24%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.422,80	-15,70	-0,64%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,49	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2704	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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