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Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU)

Tóquio

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22.204,000 -104,000 -0,47%

30/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FOU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity (0P00015FOU). Nossos dados do Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	0,920	0,000
Outros	99,080	99,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,486	18,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,442	2,769
Índice Preço/Vendas	0,990	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,182	10,968
Retorno com dividendos	3,751	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	7,914	10,991

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	0,917	3,154

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Foreign stock volume management portfolio	-	15,12	-	-
For Smdam Small and Medium Cap Enterprise Value Focus Fund fofs	-	14,92	-	-
Index fund for Nomura fofs Topix	-	12,80	-	-
Japan Value Growth Equity Fund	-	12,80	-	-
Schroeder Global Emerging Equity Fundf	-	10,21	-	-
Index funds for Nomura fofs and foreign stocks	-	9,61	-	-
Sparks, Japan stock fund, twin swords w	-	7,81	-	-
Ichiyoshi Japan Mid and Small Cap Fund	-	6,49	-	-
Index funds for Nomura fofs Emerging market equities	-	3,86	-	-
Aci US Value Fund for Nomura fofs with currency hedge	-	3,52	-	-

Principais fundos de ações por Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	100,04B	8,26	8,32	6,10
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	86,86B	5,71	8,35	-
JP90C000KF44	15,02B	2,79	5,64	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	5,1B	3,85	2,37	2,57

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US 30	46.438,3	+40,5	+0,09%
S&P 500 VIX	16,17	-0,11	-0,68%
Bitcoin Futuro	117.610,0	+2.110,0	+1,83%
Índice Dólar	97,475	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,79	-0,58	-0,93%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.016,13	+15,13	+1,51%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3290	+0,0066	+0,12%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1724	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,17	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,1845	+0,0308	+0,43%
CAD/BRL	3,8212	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,42	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,74	-0,18	-4,59%
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