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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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Dados históricos de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,670	33,670	0,000
Ações	49,920	70,410	20,490
Título	16,410	16,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,343	25,119
Índice Preço/Valor Contábil	2,543	3,771
Índice Preço/Vendas	2,664	2,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,253	19,762
Retorno com dividendos	1,308	1,439
Crescimento de lucros em 5 anos	18,647	16,659

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	26,985
Consumo Cíclico	21,130	13,192
Consumo Não-Cíclico	9,920	6,599
Tecnologia	9,540	14,134
Industriais	8,900	9,637
Materiais Básicos	7,780	9,157
Saúde	4,960	4,995
Energia	4,670	7,625
Utilidades	4,180	4,958
Serviços de Comunicação	2,890	4,290
Imóveis	0,530	3,616

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.774,40	-0,83%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.477,10	-0,42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	12.404,00	-1,22%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	2.004,60	-0,23%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.515,70	-2,37%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.442,90	-0,99%
ITC	INE154A01025	2,66	409,40	-0,13%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	401,48	-0,63%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.391,70	-0,80%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	7,62	15,12	11,74

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.415,6	+27,0	+0,42%
US 30	45.061,0	+159,1	+0,35%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.517,5	+912,5	+0,76%
Índice Dólar	97,420	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	67,86	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	65,35	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	997,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.390,75	-1,75	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,91	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4686	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,0598	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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GPT	5,015	+0,045	+0,91%
ICE NZD/JPY	88,4100	-0,0100	-0,01%
República Tcheca .	4,268	-0,013	-0,30%
Leverage Shares -.	3,51	+0,04	+1,15%