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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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Dados históricos de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 611,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BFW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,670	33,670	0,000
Ações	49,920	70,410	20,490
Título	16,410	16,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,343	21,274
Índice Preço/Valor Contábil	2,543	3,353
Índice Preço/Vendas	2,664	2,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,253	13,173
Retorno com dividendos	1,308	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	18,647	20,616

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	27,625
Consumo Cíclico	21,130	11,737
Consumo Não-Cíclico	9,920	6,799
Tecnologia	9,540	11,511
Industriais	8,900	12,373
Materiais Básicos	7,780	10,229
Saúde	4,960	5,985
Energia	4,670	8,099
Utilidades	4,180	5,054
Serviços de Comunicação	2,890	3,686
Imóveis	0,530	1,631

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.663,70	-1,18%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.388,90	-3,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	12.250,00	-1,15%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.889,70	-2,01%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.507,60	-0,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.443,90	+3,61%
ITC	INE154A01025	2,66	423,55	-1,64%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	382,35	+0,74%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.377,20	-2,12%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	3,59	13,20	11,58

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Ibovespa Futuros	138.395	+15	+0,01%
US 500	5.685,6	+21,7	+0,38%
US 30	41.483,5	+114,9	+0,28%
S&P 500 VIX	22,18	-0,30	-1,33%
Bitcoin Futuro	103.560,0	+405,0	+0,39%
Índice Dólar	100,250	-0,240	-0,24%

Petróleo Brent	64,00	+1,16	+1,85%
Petróleo WTI	61,12	+1,21	+2,02%
Café Contrato C	390,33	+2,98	+0,77%
Soja Chicago	1.050,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	9.404,50	+336,50	+3,71%
Ouro	3.336,69	+30,69	+0,93%
Açúcar NY nº11	17,84	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,6605	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1251	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	145,31	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3277	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,5021	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0645	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
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IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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XINGYIN CSI STAR&.	0,918	-0,012	-1,29%
Axis S&P BSE Sens.	81,22	-0,63	-0,77%
CS Invm Fds 2 - C.	1.142,530	-4,470	-0,39%
Natixis Internati.	173,090	+0,350	+0,20%
RobusGermanCredit.	177,977	+5,435	+3,15%
BMO Balanced ETF .	15,968	+0,022	+0,14%