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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,100	96,690	0,590
Título	4,180	4,180	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,838	13,698
Índice Preço/Valor Contábil	1,580	1,658
Índice Preço/Vendas	1,848	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,923	8,162
Retorno com dividendos	1,602	1,624
Crescimento de lucros em 5 anos	36,662	25,982

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,190	30,595
Consumo Cíclico	12,190	9,782
Energia	11,650	11,136
Materiais Básicos	10,220	9,952
Industriais	9,340	9,054
Tecnologia	8,040	7,908
Serviços de Comunicação	6,330	5,601
Saúde	5,080	5,961
Utilidades	4,520	4,451
Consumo Não-Cíclico	4,100	3,660
Imóveis	2,350	2,288

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,78	376,667	+0,05%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	5,93	539,621	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	4,82	1.252,60	-1,76%
HDFC Bank	INE040A01034	3,44	1.767,85	-3,30%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	1.724,15	-0,53%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,55	2.145,90	-1,17%
Tata Consult	INE467B01029	1,98	3.550,80	-1,53%
Infosys	INE009A01021	1,87	1.526,50	-2,81%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,79	2.637,90	-1,05%
Tata Motors	INE155A01022	1,70	671,85	-0,39%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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Índice Dólar	103,935	+0,035	+0,03%

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Petróleo WTI	71,18	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.146,19	+0,19	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2916	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3392	-0,0296	-0,40%
CAD/BRL	3,9732	+0,0087	+0,22%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Schroder Internat.	166,025	+0,975	+0,59%
Old Mutual World .	47,362	+0,619	+1,33%
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