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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,130	93,410	1,280
Título	8,040	8,040	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,404	2,156
Índice Preço/Vendas	2,168	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,449	13,829
Retorno com dividendos	1,486	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	34,746	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,310	27,796
Tecnologia	12,360	9,058
Consumo Cíclico	11,060	9,652
Energia	10,570	9,869
Materiais Básicos	10,410	11,956
Industriais	8,170	9,708
Serviços de Comunicação	7,260	5,270
Saúde	5,440	5,652
Consumo Não-Cíclico	5,100	4,423
Utilidades	3,020	5,356
Imóveis	2,290	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,30	383,840	+0,15%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6,56	551,010	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	4,55	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	1.978,70	+1,49%
Infosys	INE009A01021	3,11	1,563.80	+0.61%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,03	1.870,20	-0,46%
Tata Consult	INE467B01029	2,58	3.384,20	+0,39%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,89	3.106,50	+2,13%
UltraTech	INE481G01011	1,58	11.253,00	+0,84%
Tata Motors	INE155A01022	1,41	711,00	+0,12%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	17,231	+0,010	+0,06%
iShares MSCI All .	1.531,00	+5,49	+0,36%
BTG PACTUAL ABSOL.	5,599	-0,016	-0,29%
CAD/NOK	7,3865	+0,0196	+0,27%
iShares Mortgage .	450,00	0,00	0,00%
Plancaixa Tendenc.	30,034	+0,182	+0,61%
HAM Global Conver.	2.431,660	+7,950	+0,33%
K PLAN 2 Fund	16,868	-0,011	-0,06%