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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZRWT)

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Dados históricos de ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

149,446 -0,001 -0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 458,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q31

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZRWT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend (0P0000ZRWT). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,890	0,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,528	49,518
Governo	12,701	11,902
Corporativo	6,771	20,382

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20102022	IN002022X163	3,07	-	-
91 DTB 08122022	IN002022X239	2,92	-	-
91 Dtb 29092022	IN002022X130	2,05	-	-
91 Dtb 22092022	IN002022X122	1,80	-	-
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022	INE002A08500	1,49	100,002	-0,01%
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	1,13	-	-
91 DTB 03112022	IN002022X189	1,04	-	-
91 DTB 13102022	IN002022X155	1,02	-	-
91 DTB 06102022	IN002022X148	0,86	-	-
182 Dtb 12102022	IN002022Y021	0,61	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Value Discov Div	412,82B	4,14	23,95	18,67
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Dynamic Growth	368,43B	6,64	24,26	16,03

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US 30	37.985,0	+81,7	+0,22%
S&P 500 VIX	15,47	+0,08	+0,52%
Bitcoin Futuro	58.847,5	+1.177,5	+2,04%
Índice Dólar	105,740	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	83,54	+0,10	+0,12%
Petróleo WTI	78,92	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	206,65	-9,35	-4,33%
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Cacau NY	8.053,50	-230,50	-2,78%
Ouro	2.305,15	-5,85	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,21	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,1150	-0,0786	-1,51%
EUR/BRL	5,4625	-0,0790	-1,43%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0029	-0,27%
Dólar/JPY	154,41	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2478	-0,0047	-0,38%
GBP/BRL	6,3824	-0,1280	-1,97%
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