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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Bonus (0P00014LYE)

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Dados históricos de ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Bon, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

151,209 -0,130 -0,08%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1H85

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014LYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Bon (0P00014LYE). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,520	90,560	0,040
Título	9,480	9,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,502	25,786
Corporativo	20,324	42,943
Governo	8,174	22,269

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	14,78	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	6,17	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,64	-	-
91 Dtb 10032022	IN002021X397	2,37	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	1,76	-	-
07.42 MH Sdl 2022	IN2220170012	1,65	-	-
Bharti Hexacom Ltd. **	-	1,30	-	-
182 DTB 14042022	IN002021Y296	0,73	-	-
364 DTB 24032022	IN002020Z519	0,44	-	-
04.75 HR Sdl 2022	IN1620200023	0,31	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	8,09	25,57	15,35

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.338,1	-1,4	-0,02%
US 30	44.123,0	-8,0	-0,02%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.307,5	-827,5	-0,71%
Índice Dólar	99,920	+0,177	+0,18%

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Petróleo WTI	69,16	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	969,63	-0,63	-0,06%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.339,27	-9,33	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	150,76	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,3876	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0402	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
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Reliance Liquid F.	1.114,150	0,000	0,00%
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DJ Islamic Turkey.	9.115,0996	0,0000	0,00%