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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 625,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YF4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,500	39,250	0,750
Ações	47,180	70,260	23,080
Título	14,070	14,070	0,000
Conversíveis	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,282	19,747
Índice Preço/Valor Contábil	2,997	2,875
Índice Preço/Vendas	2,530	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,251	20,304
Retorno com dividendos	1,333	1,452
Crescimento de lucros em 5 anos	17,135	19,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,140	30,187
Consumo Cíclico	18,990	10,831
Tecnologia	8,650	12,070
Industriais	7,650	9,974
Materiais Básicos	7,050	8,238
Consumo Não-Cíclico	6,830	6,745
Energia	6,490	8,168
Imóveis	5,410	3,376
Saúde	4,450	5,866
Serviços de Comunicação	3,900	4,684
Utilidades	2,450	5,099

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,72	2.747,80	+1,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,47	1.459,70	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,24	1.978,70	+1,49%
Reliance Ind	INE002A01018	3,43	1.443,50	+0,08%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,05	12.462,00	+2,77%
Infosys	INE009A01021	2,89	1.563,80	+0,61%
Embassy Office	INE041025011	2,66	395,98	+0,28%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,39	3.656,30	+0,38%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,30	1.870,20	-0,46%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.194,60	+3,07%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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UB Pohjois-Amerik.	144,141	-0,528	-0,36%
BlackRock Global .	11,650	0,000	0,00%
SEB Teknologifond	119,901	+0,949	+0,80%
Dynamic Financial.	14,567	+0,158	+1,10%
Dynamic Active Gl.	21,40	+0,18	+0,85%
Deutsche DWS Braz.	19.255,000	+171,000	+0,90%