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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 649,64B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K018W3 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 22,290 -0,010 -0,04%

Holdings 0P0000YF4U

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 36,340 36,340 0,000
Ações 51,240 70,700 19,460
Título 12,420 12,420 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 23,978 25,082
Índice Preço/Valor Contábil 2,689 3,274
Índice Preço/Vendas 2,827 2,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa 18,895 18,299
Retorno com dividendos 1,545 1,520
Crescimento de lucros em 5 anos 11,747 15,596

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,940 28,619
Consumo Cíclico 17,950 12,801
Industriais 9,220 9,341
Tecnologia 8,650 12,826
Consumo Não-Cíclico 6,990 6,672
Materiais Básicos 6,570 8,349
Imóveis 6,520 3,886
Energia 5,520 7,252
Saúde 4,140 6,376
Serviços de Comunicação 3,860 3,868
Utilidades 2,630 5,224

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 46

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  ICICI Bank INE090A01021 4,70 1.394,20 -1,19%
  TVS Motor Company INE494B01023 4,49 3.369,60 +0,40%
  HDFC Bank INE040A01034 4,28 944,50 -0,64%
  Reliance Ind INE002A01018 3,38 1.366,50 +0,93%
  Embassy Office INE041025011 2,94 388,19 +0,64%
  Infosys INE009A01021 2,86 1.498,70 -0,05%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,37 3.574,90 -0,65%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,31 1.887,20 -0,71%
  Maruti Suzuki INE585B01010 2,21 14.842,00 -0,30%
  State Bank INE062A01020 2,04 803,90 -0,27%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 717,88B 5,79 19,04 13,76
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 717,88B 5,02 18,18 12,96
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 717,88B 5,90 19,46 14,25
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 717,88B 6,14 19,73 14,61
  ICICI Balanced Adv Dir Div 649,64B 6,86 13,51 11,28
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