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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YF4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,720	39,720	0,000
Ações	46,750	70,750	24,000
Título	13,110	13,110	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,340	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	3,218	3,223
Índice Preço/Vendas	2,654	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,156	18,725
Retorno com dividendos	1,357	1,479
Crescimento de lucros em 5 anos	12,920	17,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,710	28,051
Consumo Cíclico	18,780	12,001
Industriais	8,880	9,829
Tecnologia	8,720	13,575
Consumo Não-Cíclico	6,810	5,827
Materiais Básicos	6,700	8,514
Energia	6,200	7,829
Imóveis	5,800	3,460
Saúde	4,160	5,603
Serviços de Comunicação	4,010	4,473
Utilidades	2,240	5,005

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,95	2.918,00	-0,72%
ICICI Bank	INE090A01021	4,44	1.445,80	-1,12%
HDFC Bank	INE040A01034	4,20	2.001,50	-0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	3,33	1.500,60	-0,98%
Embassy Office	INE041025011	2,88	389,50	-1,40%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.601,80	-0,39%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,59	12.400,00	-1,91%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,54	3.669,80	-0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,40	2.009,60	-0,86%
Axis Bank	INE238A01034	2,17	1.199,20	-2,11%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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