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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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04/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,960	9,960	0,000
Ações	74,950	74,980	0,030
Título	15,080	15,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,322	23,198
Índice Preço/Valor Contábil	2,708	3,590
Índice Preço/Vendas	2,051	2,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,078	19,834
Retorno com dividendos	1,587	1,312
Crescimento de lucros em 5 anos	12,034	19,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	30,081
Consumo Cíclico	17,210	13,590
Energia	9,390	6,007
Industriais	8,740	12,950
Saúde	8,140	6,447
Utilidades	7,740	4,082
Consumo Não-Cíclico	6,440	5,625
Tecnologia	5,090	11,020
Serviços de Comunicação	3,710	4,889
Materiais Básicos	3,640	6,757
Imóveis	3,150	1,943

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,06	1.447,20	-1,09%
NTPC	INE733E01010	5,61	332,45	+0,14%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,77	12.464,00	+0,80%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,41	1.626,60	-0,91%
HDFC Bank	INE040A01034	4,35	1.978,90	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,81	1.397,00	-1,03%
Axis Bank	INE238A01034	3,69	1.078,50	+0,93%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,03	4.255,90	+1,40%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,79	2.968,50	+0,88%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,59	1.932,30	+0,92%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	7,62	15,12	11,74

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US 30	44.243,0	+69,4	+0,16%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.890,0	-425,0	-0,37%
Índice Dólar	98,707	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	68,77	+0,01	+0,01%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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