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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	4,880	0,010
Ações	76,150	76,150	0,000
Título	18,970	18,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,631	21,791
Índice Preço/Valor Contábil	3,147	3,230
Índice Preço/Vendas	1,913	2,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	14,686
Retorno com dividendos	1,695	1,277
Crescimento de lucros em 5 anos	16,909	18,700

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,850	27,040
Consumo Cíclico	16,520	13,442
Energia	10,320	6,479
Utilidades	9,530	5,147
Serviços de Comunicação	7,890	4,860
Saúde	7,450	7,104
Industriais	6,080	14,181
Tecnologia	5,980	9,642
Consumo Não-Cíclico	5,190	6,528
Materiais Básicos	4,130	6,546
Imóveis	2,070	1,906

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1.130,75	+0,02%
NTPC	INE733E01010	6,98	366,30	+0,23%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.350,00	+0,41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.600,15	-0,33%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.869,65	-0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.466,05	+0,13%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.534,00	+0,17%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	279,00	+0,56%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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MUDA	4,10	0,00	0,00%
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WSFX	93,38	+4,44	+4,99%
Ibercaja BP Globa.	7,11	-0,00	-0,04%
GAB_pj	25,13	0,00	0,00%
Aviva Obbligazion.	17,427	-0,070	-0,37%
Warburg Portfolio.	155,470	-0,170	-0,11%