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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,010	13,070	0,060
Ações	70,290	70,300	0,010
Título	16,190	16,190	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,883	18,510
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,712
Índice Preço/Vendas	2,045	2,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,801	17,351
Retorno com dividendos	1,465	1,346
Crescimento de lucros em 5 anos	14,682	29,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,350	32,086
Consumo Cíclico	17,060	12,855
Energia	9,080	6,070
Utilidades	7,860	4,299
Saúde	7,560	8,172
Industriais	7,440	9,705
Consumo Não-Cíclico	6,170	6,187
Tecnologia	4,630	9,778
Materiais Básicos	4,410	6,472
Serviços de Comunicação	4,280	5,148
Imóveis	3,160	1,882

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,85	1,459.70	+0.34%
NTPC	INE733E01010	5,44	332,85	+1,28%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1,978.70	+1.49%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,97	12.462,00	+2,77%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,69	1.679,20	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	3,39	1,443.50	+0.08%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,13	4.201,60	+1,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1.870,20	-0,46%
Axis Bank	INE238A01034	2,78	1.194,60	+3,07%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,69	2.747,80	+1,11%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	4,85	20,56	14,81
ICICI Prudential Balanced Adv Div	625,28B	5,22	12,75	10,12

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Laudus Mondrian E.	8,53	+0,04	+0,47%
Nedgroup Investme.	166,724	-0,126	-0,08%
Fondo BBVA Bancom.	17,739	-0,000	-0,00%
Amundi Index Solu.	141,84	+1,52	+1,08%
ICBCCS Pharmaceut.	1,353	0,000	0,00%