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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,950	10,320	0,370
Ações	71,660	73,600	1,940
Título	17,890	17,890	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,493	18,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,332
Índice Preço/Vendas	1,777	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,060	13,631
Retorno com dividendos	1,722	1,363
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	17,866

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,210	31,487
Consumo Cíclico	15,010	13,611
Energia	9,690	5,802
Saúde	8,000	8,481
Utilidades	7,800	3,974
Industriais	7,380	9,946
Serviços de Comunicação	6,300	4,916
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,073
Tecnologia	4,380	11,418
Materiais Básicos	3,440	5,943
Imóveis	2,060	1,510

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,86	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1,406.70	+3.71%
NTPC	INE733E01010	5,49	364,00	+1,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,11	11.695,00	+0,27%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.889,10	+3,65%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,17	1.751,50	+3,45%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	243,49	+0,94%
Reliance Ind	INE002A01018	2,93	1.274,50	+2,84%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,83	4.357,10	+3,21%
Axis Bank	INE238A01034	2,67	1.190,80	+2,54%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,91B	0,42	12,56	11,56

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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