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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,940	9,940	0,000
Ações	74,290	74,390	0,100
Título	15,590	15,590	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,673	20,817
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	3,163
Índice Preço/Vendas	2,154	2,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,588	19,076
Retorno com dividendos	1,525	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	20,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,520	31,529
Consumo Cíclico	17,480	13,194
Energia	8,540	5,925
Industriais	8,360	12,015
Saúde	7,700	6,409
Utilidades	7,120	3,869
Consumo Não-Cíclico	6,210	5,695
Tecnologia	4,450	11,130
Serviços de Comunicação	4,410	5,124
Materiais Básicos	4,100	6,499
Imóveis	3,100	1,921

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,93	1.462,20	+1,61%
NTPC	INE733E01010	5,28	338,30	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	4,95	2.014,90	-0,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,90	12.642,00	-0,57%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.687,60	+1,07%
Axis Bank	INE238A01034	3,78	1.225,10	-0,68%
Reliance Ind	INE002A01018	3,42	1.515,40	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	2.027,10	+0,64%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,99	4.313,50	-0,04%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,74	2.939,30	+0,36%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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RBC Global Resour.	68,850	+0,007	+0,01%
Plain Capital Bro.	134,300	+0,440	+0,33%
Oasis Crescent In.	2,149	+0,030	+1,42%
Old Mutual SA Quo.	7,832	+0,048	+0,62%