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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017CAS)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QM2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual (0P00017CAS). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,360	9,360
Ações	73,280	73,280
Título	16,740	16,740
Conversíveis	0,620	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,632	22,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	3,302
Índice Preço/Vendas	1,981	2,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	18,878
Retorno com dividendos	1,624	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	11,971	20,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,200	26,937
Consumo Cíclico	16,330	13,175
Energia	8,370	4,637
Utilidades	8,190	4,457
Saúde	8,010	8,699
Industriais	6,970	12,316
Serviços de Comunicação	6,910	4,666
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,018
Tecnologia	4,450	12,332
Materiais Básicos	3,510	6,682
Imóveis	2,030	2,080

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.251,15	-0,71%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.717,35	+1,33%
NTPC	INE733E01010	5,62	302,35	+0,67%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	12.762,90	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.675,55	-2,42%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.714,20	+0,81%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	233,65	+1,37%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.621,50	-1,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	992,95	-0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.224,90	+0,63%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604,34B	-0,16	12,45	11,29

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.980,0	-2.132,5	-2,17%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	75,31	+0,57	+0,76%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7140	+0,0098	+0,17%
EUR/BRL	5,9907	+0,0055	+0,09%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
GBP/Dólar	1,2628	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,2168	+0,0306	+0,43%
CAD/BRL	4,0302	+0,0052	+0,13%

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Oi ON	1,29	+0,01	+0,78%
Weg ON	52,61	-1,19	-2,21%

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