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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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23/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,850	10,510	0,660
Ações	89,920	89,920	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,880	13,230
Índice Preço/Valor Contábil	1,966	1,920
Índice Preço/Vendas	2,928	3,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,507	29,156
Retorno com dividendos	1,074	1,124
Crescimento de lucros em 5 anos	10,662	12,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,860	98,594
Saúde	0,780	0,921
Industriais	0,370	0,370

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	19,69	1.424,00	+0,27%
HDFC Bank	INE040A01034	17,17	1.962,00	+0,70%
Axis Bank	INE238A01034	8,73	1.221,70	+0,63%
State Bank	INE062A01020	7,86	795,70	+0,70%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,55	1.845,80	+1,50%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,52	831,45	-1,01%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,16	1.985,00	+0,63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,06	2.219,80	+1,63%
HDFC Life	INE795G01014	2,96	779,00	+0,63%
Max Financial	INE180A01020	2,91	1.620,50	+1,29%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.073,5	+48,3	+0,80%
US 30	42.885,5	+303,7	+0,71%
S&P 500 VIX	18,15	-1,68	-8,47%
Bitcoin Futuro	105.980,0	+1.450,0	+1,39%
Índice Dólar	97,665	-0,345	-0,35%

Petróleo Brent	68,29	-2,23	-3,16%
Petróleo WTI	66,37	-2,14	-3,12%
Café Contrato C	317,45	-9,10	-2,79%
Soja Chicago	1.057,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.532,00	-2,00	-0,02%
Ouro	3.340,22	-54,78	-1,61%
Açúcar NY nº11	16,12	+0,08	+0,50%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3816	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1598	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	145,05	-1,10	-0,75%
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Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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