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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,350	11,560	1,210
Ações	89,650	89,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,421	9,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,202	1,927
Índice Preço/Vendas	2,714	3,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	38,168	39,097
Retorno com dividendos	1,023	1,101
Crescimento de lucros em 5 anos	11,486	13,281

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,650	98,706
Industriais	0,290	0,290
Tecnologia	0,070	1,334

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	20,34	1.436,80	-0,94%
HDFC Bank	INE040A01034	15,53	1.923,50	-0,45%
Axis Bank	INE238A01034	9,09	1.180,70	-1,15%
State Bank	INE062A01020	7,98	808.20	-0.67%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,42	1.779,50	-1,28%
HDFC Life	INE795G01014	4,18	758,00	-1,13%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,87	799,95	-1,57%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,18	1.860,00	-0,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,76	2.040,00	-1,14%
Max Financial	INE180A01020	2,65	1.509,40	-0,85%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,1	-24,8	-0,42%
US 30	42.141,0	-164,5	-0,39%
S&P 500 VIX	18,98	+0,62	+3,38%
Bitcoin Futuro	105.770,0	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	98,880	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	64,56	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	62,46	-0,06	-0,10%
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Açúcar NY nº11	16,80	-0,08	-0,47%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0036	-0,31%
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ARISTE MULTIMERCA.	2,957	-0,010	-0,43%
Riyad American St.	123,386	-0,840	-0,68%
Lombard Odier Sel.			%
BIST Adana	57.654,61	+1.327,86	+2,36%
Fondo Valmex en D.	4,258	-0,030	-0,70%