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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,570	4,570	0,000
Ações	95,430	95,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,492	15,128
Índice Preço/Valor Contábil	2,021	1,908
Índice Preço/Vendas	2,706	3,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,988	53,629
Retorno com dividendos	1,041	1,124
Crescimento de lucros em 5 anos	17,322	18,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,600	98,076
Industriais	0,200	0,200
Tecnologia	0,190	2,187

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	22,13	1,824.55	+0.68%
ICICI Bank	INE090A01021	18,84	1.303,95	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	5,99	1.150,00	+0,03%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.781,65	-0,09%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,87	6.717,20	+0,18%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,67	1.515,00	+0,64%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,42	1.010,00	+0,80%
State Bank	INE062A01020	4,38	841.20	+0.85%
HDFC Life	INE795G01014	4,12	685,55	+0,73%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,49	1.881,30	+0,94%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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US 30	44.779,5	+57,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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