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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,980	7,140	0,160
Ações	93,020	93,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,534	13,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,894	1,834
Índice Preço/Vendas	2,603	2,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,141	4.419,040
Retorno com dividendos	1,056	1,172
Crescimento de lucros em 5 anos	15,347	15,882

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,690	98,023
Industriais	0,200	0,200
Tecnologia	0,110	2,394

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	20,74	1.732,75	-0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	18,41	1.256,90	-1,22%
Axis Bank	INE238A01034	7,57	1.024,10	+0,33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,11	1.929,25	+0,69%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,53	1.470,95	+0,40%
State Bank	INE062A01020	4,50	737,20	-2,00%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,17	1.079,10	+1,27%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,61	8.474,25	-0,39%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,84	1.826,95	-0,05%
The Federal Bank	INE171A01029	2,71	188,14	+2,46%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604,34B	-0,18	12,47	11,60

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Ibovespa Futuros	125.255	-875	-0,69%
US 500	6.035,8	-47,7	-0,78%
US 30	44.456,4	-291,3	-0,65%
S&P 500 VIX	16,36	+0,86	+5,55%
Bitcoin Futuro	98.157,5	+1.042,5	+1,07%
Índice Dólar	107,990	+0,443	+0,41%

Petróleo Brent	74,33	+0,04	+0,05%
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Dólar/BRL	5,7855	+0,0238	+0,41%
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Dólar/JPY	151,20	-0,15	-0,10%
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