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Icici Prudential Child Care Fund (gift Plan) (0P00005WZS)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01605

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Child Care Plan Gift (0P00005WZS). Nossos dados do ICICI Prudential Child Care Plan Gift incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,610	3,610
Ações	84,060	84,060
Título	12,340	12,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,493	19,757
Índice Preço/Valor Contábil	5,110	2,989
Índice Preço/Vendas	2,203	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	30,248	21,860
Retorno com dividendos	1,145	1,203
Crescimento de lucros em 5 anos	59,680	22,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,770	10,225
Industriais	17,930	13,389
Consumo Cíclico	13,250	18,508
Serviços de Comunicação	11,420	6,391
Serviços Financeiros	10,740	25,234
Imóveis	4,810	3,225
Tecnologia	4,770	9,254
Consumo Não-Cíclico	2,250	6,036
Saúde	1,620	5,247
Energia	0,270	3,591
Utilidades	0,180	2,813

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	6,14	1.885,50	-0,19%
UltraTech	INE481G01011	5,71	11.931,00	+0,25%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,00	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,35	5.510,00	+2,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,06	2.766,00	+3,23%
JSW Steel	INE019A01038	3,29	1.037,50	+3,01%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,03	-	-
Tech Mahindra	INE669C01036	2,85	1.373,90	+5,13%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,71	1.243,40	-1,27%
Info Edge India	INE663F01024	2,62	6.945,00	+3,13%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605,91B	0,28	10,89	9,73

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US 30	38.885,7	-256,5	-0,66%
S&P 500 VIX	31,94	+2,29	+7,72%
Bitcoin Futuro	87.467,5	+2.225,0	+2,61%
Índice Dólar	98,095	-1,034	-1,04%

Petróleo Brent	66,51	-1,45	-2,13%
Petróleo WTI	62,54	-1,47	-2,30%
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Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1517	+0,0126	+1,11%
Dólar/JPY	141,06	-1,11	-0,78%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Artisan Thematic .	20,210	+0,050	+0,25%
FUNDO DE INVESTIM.	3,216	0,000	0,00%
Aviva F Azionario.	13,430	+0,050	+0,37%
BFT France Futur .	72,670	-0,530	-0,72%
Amundi MSCI World.	67,91	-0,74	-1,08%