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Icici Prudential Children’s Fund (0P00005WZS)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01605

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Child Care Plan Gift (0P00005WZS). Nossos dados do ICICI Prudential Child Care Plan Gift incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	3,060	0,430
Ações	85,860	85,860	0,000
Título	11,500	11,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,462	26,786
Índice Preço/Valor Contábil	3,623	3,951
Índice Preço/Vendas	2,843	2,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,400	22,071
Retorno com dividendos	0,960	1,110
Crescimento de lucros em 5 anos	33,210	17,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,910	10,823
Industriais	18,350	12,788
Serviços Financeiros	15,790	26,003
Consumo Cíclico	12,620	20,300
Serviços de Comunicação	10,210	5,946
Tecnologia	4,290	9,768
Imóveis	3,850	2,803
Saúde	1,520	4,908
Utilidades	0,460	2,362

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UltraTech	INE481G01011	5,66	12.351,00	-0,40%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,43	1.871,70	+0,23%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,83	6.030,00	+1,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,82	3.284,80	+0,08%
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,21	-	-
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	4,04	8.224,00	-1,38%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,08	4.500,00	-0,54%
PB Fintech	INE417T01026	3,07	1.846,50	-0,30%
JSW Steel	INE019A01038	2,93	1.049,20	-0,43%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,68	1.509,40	+0,21%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	649,64B	6,17	13,16	10,50

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.462,2	-4,4	-0,07%
US 30	44.931,7	+9,4	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.095,0	+490,0	+0,40%
Índice Dólar	97,585	-0,077	-0,08%

Petróleo Brent	65,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	62,90	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.045,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1702	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	146,54	-0,88	-0,60%
GBP/Dólar	1,3572	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3200	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	3,9230	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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ICICI Prudential .	327,460	+2,470	+0,76%
Meitav Dollar Bon.	164,280	+0,500	+0,31%
Fidelity Municipa.	11,95	0,00	0,00%
Fidelity Funds .	10,598	-0,001	-0,01%
VTC/BTC	0,00000033	0,00000000	0,00%
FROTO	105,10	-1,20	-1,13%
MARV	0,0300	0,0000	0,00%
IVSBY	20,0	0,0	0,00%