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Icici Prudential Child Care Fund (gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7). Nossos dados do ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,910	0,290
Ações	86,450	86,450	0,000
Título	11,930	11,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,749	19,757
Índice Preço/Valor Contábil	5,665	2,989
Índice Preço/Vendas	2,536	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	34,928	21,860
Retorno com dividendos	1,049	1,203
Crescimento de lucros em 5 anos	70,186	22,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,960	10,225
Industriais	19,900	13,389
Serviços Financeiros	13,530	25,234
Serviços de Comunicação	11,180	6,391
Consumo Cíclico	10,730	18,508
Imóveis	4,670	3,225
Tecnologia	4,120	9,254
Consumo Não-Cíclico	2,190	6,036
Saúde	1,540	5,247
Utilidades	0,190	2,813

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	6,30	1.885,50	-0,19%
UltraTech	INE481G01011	6,03	11.931,00	+0,25%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,65	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,62	5.510,00	+2,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,89	2.766,00	+3,23%
JSW Steel	INE019A01038	3,42	1.037,50	+3,01%
PB Fintech	INE417T01026	3,00	1.683,00	+1,81%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,79	1.243,40	-1,27%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,68	5.950,00	+4,97%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,59	579,15	+1,64%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605,91B	0,28	10,89	9,73

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US 30	38.795,2	-347,0	-0,89%
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Índice Dólar	97,892	-1,237	-1,25%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1543	+0,0152	+1,33%
Dólar/JPY	140,73	-1,44	-1,01%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0106	+0,80%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

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Stone Ridge 2061 .	235,20	-1,28	-0,54%
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Deutsche Resona E.	4.577,000	+41,000	+0,90%
FUNDO DE INVESTIM.	5,700	+0,014	+0,25%
Reliance Banking .	603,323	+12,287	+2,08%