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Icici Prudential Child Care Fund (gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7). Nossos dados do ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,360	1,360
Ações	86,760	86,760
Título	11,880	11,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,083	24,403
Índice Preço/Valor Contábil	3,355	3,465
Índice Preço/Vendas	2,710	2,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,459	21,286
Retorno com dividendos	0,986	1,158
Crescimento de lucros em 5 anos	29,866	16,549

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,140	10,120
Industriais	21,180	14,192
Serviços Financeiros	14,440	25,432
Consumo Cíclico	10,870	18,527
Serviços de Comunicação	10,000	5,708
Tecnologia	5,290	9,387
Imóveis	4,490	2,983
Saúde	1,430	4,888
Utilidades	0,160	2,643

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UltraTech	INE481G01011	5,57	12.502,00	-0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,32	1.934,20	+0,69%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,57	5.930,50	-0,17%
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,46	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4,12	3.128,60	+1,18%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,33	4.896,80	+0,22%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,20	1.445,10	+0,84%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,16	8.322,00	+1,38%
PB Fintech	INE417T01026	3,15	1.860,40	+1,59%
JSW Steel	INE019A01038	3,03	1.035,00	-0,38%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	7,62	15,12	11,74

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