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Icici Prudential Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payout (0P0000KPNM)

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Dados históricos de ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Quarterly Divid, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Quarterly Divid (0P0000KPNM). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Quarterly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,870	18,870	0,000
Título	81,130	81,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,058	67,257
Corporativo	36,021	28,830
Não alocado	3,921	8,947

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	37,54	101,938	-0,08%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	10,74	102,804	+0,06%
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08243	8,73	-	-
CLP Wind Farms (India) Pvt Ltd	INE336K07032	4,65	-	-
8.72% Tamil Nadu SDL 2022	IN3120110108	4,06	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AL4	3,99	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08235	2,85	-	-
08.27% RJ SDL Spl 2022	IN2920160081	2,40	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08250	2,32	-	-
SP Jammu Udhampur Highway Limited	INE923L07282	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,02	7,88	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49

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Ibovespa Futuros	136.155	-895	-0,65%
US 500	6.399,5	+59,5	+0,94%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,18	-1,39	-8,39%
Bitcoin Futuro	117.065,0	-915,0	-0,78%
Índice Dólar	98,120	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	66,23	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,48	-0,40	-0,63%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.454,55	+0,85	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4407	+0,0176	+0,32%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,80	+0,73	+0,50%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3149	+0,0257	+0,35%
CAD/BRL	3,9537	+0,0081	+0,21%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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