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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Classe de Ativo: Título

0P0000XY0T - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K019B5). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,61%

Fechamento Anterior15,583

Classificação de risco

Rendimento TTM6,85%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover274,69%

ROAN/A

Data de início15.01.2013

Total de ativos312,64B

Despesas0,35%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaCorporate Bond

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Crescimento de 1000	1046	1035	1095	1266	1404	2104
Retorno do fundo	4.65%	3.48%	9.52%	8.19%	7.02%	7.72%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	3,98	7,86	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67

Principais fundos para a categoria Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	347,75B	5,03	8,16	7,83
HDFC Medium Term Opportunities Fund	347,75B	5,13	8,44	8,04
HDFC Medium Term Opportunities Grow	347,75B	5,03	8,16	7,83
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	347,75B	5,03	8,12	6,68
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	347,75B	5,13	8,39	6,87

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,26	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,53	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,11	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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