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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XY0T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XY0T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.07.2025	15,469	15,469	15,469	15,469	-0,02%
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21.07.2025	15,466	15,466	15,466	15,466	0,05%
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02.07.2025	15,402	15,402	15,402	15,391	0,07%
01.07.2025	15,391	15,391	15,391	15,380	0,07%
30.06.2025	15,380	15,380	15,380	15,369	0,07%
27.06.2025	15,369	15,369	15,603	15,369	-1,50%

Alta: 15,603

Baixa: 15,369

Diferença: 0,234

Média: 15,432

Var%: -0,858

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