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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,380	3,380
Título	96,360	96,360
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,319	57,619
Governo	36,580	30,901
Não alocado	2,844	6,536

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,27	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,45	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,12	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,66	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,17	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,01	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,91	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,12B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term M Div	312,12B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,12B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,12B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,12B	3,60	7,69	7,65

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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