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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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19/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,510	3,510
Título	96,240	96,240
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,993	54,150
Governo	30,244	37,047
Não alocado	3,509	8,525

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8,16	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	6,94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,30	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1,98	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,91	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268,54B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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US 500	5.957,1	+40,0	+0,68%
US 30	43.934,9	+526,4	+1,21%
S&P 500 VIX	16,92	-0,24	-1,40%
Bitcoin Futuro	98.865,0	+3.870,0	+4,07%
Índice Dólar	106,917	+0,301	+0,28%

Petróleo Brent	73,91	+1,10	+1,51%
Petróleo WTI	69,83	+1,08	+1,57%
Café Contrato C	294,95	+2,45	+0,84%
Soja Chicago	978,88	-11,12	-1,12%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.674,95	+23,25	+0,88%
Açúcar NY nº11	21,37	-0,28	-1,29%

Dólar/BRL	5,8137	+0,0412	+0,71%
EUR/BRL	6,0953	+0,0089	+0,15%
EUR/Dólar	1,0487	-0,0057	-0,54%
Dólar/JPY	154,55	-0,88	-0,57%
GBP/Dólar	1,2601	-0,0049	-0,38%
GBP/BRL	7,3272	+0,0224	+0,31%
CAD/BRL	4,1653	+0,0350	+0,85%

Petrobras PN	38,02	+0,22	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,50	-0,07	-1,96%
Magazine Luiza ON	9,17	-0,21	-2,24%
IRB Brasil ON	38,59	-1,07	-2,70%
Oi ON	1,33	-0,07	-5,00%
Weg ON	53,74	-0,39	-0,72%

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