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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY0T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,470	5,470
Título	94,290	94,290
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,039	54,720
Governo	31,252	37,141
Não alocado	5,470	7,379

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	7,45	6,48	7,58

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US 30	42.754,0	-86,3	-0,20%
S&P 500 VIX	18,48	+0,12	+0,65%
Bitcoin Futuro	96.930,0	-1.347,5	-1,37%
Índice Dólar	107,915	+0,564	+0,53%

Petróleo Brent	72,30	-0,26	-0,36%
Petróleo WTI	69,17	-0,29	-0,42%
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Soja Chicago	973,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	11.889,50	-64,50	-0,54%
Ouro	2.629,04	-16,06	-0,61%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,23	+1,18%

Dólar/BRL	6,1461	+0,0601	+0,99%
EUR/BRL	6,3939	+0,0090	+0,14%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0032	-0,31%
Dólar/JPY	157,14	+0,73	+0,47%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	7,7014	+0,0498	+0,65%
CAD/BRL	4,2630	+0,0248	+0,59%

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Casas Bahia ON	3,09	-0,02	-0,64%
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