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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

0P0000KPO5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01SN4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,8%

Fechamento Anterior11,076

Classificação de risco

Rendimento TTM5,29%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover274,69%

ROAN/A

Data de início21.02.2012

Total de ativos299,29B

Despesas0,58%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaCorporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	1007	1066	1212	1371	1821
Retorno do fundo	0.75%	0.75%	6.58%	6.61%	6.51%	6.18%
Lugar na categoria	238	238	226	104	100	91
% na categoria	87	87	83	41	41	66

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	0,75	6,85	7,45

Principais fundos para a categoria Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325,27B	2,32	6,79	6,53
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325,27B	2,38	7,06	6,72
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325,27B	2,38	7,11	7,89
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	325,27B	2,32	6,83	7,69
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325,27B	2,38	7,11	7,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,69	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,26	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,79	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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