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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KPO5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KPO5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	11,170	11,170	11,170	11,170	0,09%
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29.09.2025	11,156	11,156	11,156	11,156	0,05%
26.09.2025	11,150	11,150	11,150	11,150	0,03%
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Alta: 11,234

Baixa: 11,128

Diferença: 0,106

Média: 11,184

Var%: -0,220

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