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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KPO5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KPO5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	11,179	11,179	11,179	11,179	0,27%
09.05.2025	11,149	11,149	11,149	11,149	-0,01%
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07.05.2025	11,166	11,166	11,166	11,166	0,03%
06.05.2025	11,163	11,163	11,163	11,163	-0,02%
05.05.2025	11,166	11,166	11,166	11,166	0,08%
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30.04.2025	11,151	11,151	11,151	11,151	-0,02%
29.04.2025	11,153	11,153	11,153	11,153	0,09%
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17.04.2025	11,118	11,118	11,118	11,118	0,09%
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09.04.2025	11,076	11,076	11,076	11,076	0,11%

Alta: 11,179

Baixa: 11,076

Diferença: 0,103

Média: 11,139

Var%: 1,041

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