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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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16/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KPO5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KPO5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	11,108	11,108	11,108	11,108	0,08%
15.04.2025	11,099	11,099	11,099	11,099	0,12%
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21.03.2025	10,950	10,950	10,950	10,950	0,07%
20.03.2025	10,943	10,943	10,943	10,943	0,08%
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18.03.2025	10,922	10,922	10,922	10,922	0,03%
17.03.2025	10,918	10,918	10,918	10,918	-1,41%

Alta: 11,108

Baixa: 10,918

Diferença: 0,189

Média: 11,010

Var%: 0,298

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Alken Fund Abso.	156,070	-0,390	-0,25%
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