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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 262,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,010	6,010
Título	93,770	93,770
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,342	52,675
Governo	37,398	38,027
Não alocado	6,011	8,086
Securitizado	0,031	0,298

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,71	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,15	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2,28	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	262,3B	2,08	6,19	8,03
ICICI Prudential Ultra Short Term G	262,3B	2,02	5,90	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262,3B	1,38	5,82	6,52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262,3B	2,04	6,09	7,53
ICICI Ultra Short Term M Div	262,3B	1,34	5,56	6,26

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.234,4	+20,3	+0,39%
US 30	39.527,2	+139,4	+0,35%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.355,0	+310,0	+0,49%
Índice Dólar	105,100	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	84,31	+0,43	+0,51%
Petróleo WTI	79,76	+0,50	+0,63%
Café Contrato C	200,20	-1,25	-0,62%
Soja Chicago	1.211,88	+3,88	+0,32%
Cacau NY	8.661,50	-33,50	-0,39%
Ouro	2.379,20	+38,90	+1,66%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5461	+0,0020	+0,04%
EUR/Dólar	1,0784	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,69	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2534	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
CAD/BRL	3,7590	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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