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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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26/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide (0P0000KPO5). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Quarterly Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,310	4,310
Título	95,420	95,420
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,492	55,878
Governo	33,930	31,629
Não alocado	4,311	7,384

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,99	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,24	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	2,03	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,03	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,00	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,77	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54

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US 30	42.328,0	-126,8	-0,30%
S&P 500 VIX	18,67	+0,34	+1,85%
Bitcoin Futuro	87.345,0	-240,0	-0,27%
Índice Dólar	103,930	-0,277	-0,27%

Petróleo Brent	73,28	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,84	+0,19	+0,27%
Café Contrato C	378,85	-13,15	-3,35%
Soja Chicago	1.015,75	+14,75	+1,47%
Cacau NY	7.941,00	-103,00	-1,28%
Ouro	3.098,14	+45,84	+1,50%
Açúcar NY nº11	19,08	-0,27	-1,40%

Dólar/BRL	5,7481	+0,0122	+0,21%
EUR/BRL	6,2073	+0,0383	+0,62%
EUR/Dólar	1,0798	+0,0045	+0,42%
Dólar/JPY	151,05	+0,47	+0,31%
GBP/Dólar	1,2950	+0,0061	+0,47%
GBP/BRL	7,4442	+0,0505	+0,68%
CAD/BRL	4,0181	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	58,20	+0,51	+0,88%
Casas Bahia ON	9,72	-0,30	-2,99%
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