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Icici Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQXV)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fun (0P0000NQXV). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,300	2,300
Ações	49,230	49,230
Título	40,780	40,780
Outros	7,690	7,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,056	22,926
Índice Preço/Valor Contábil	4,088	3,321
Índice Preço/Vendas	2,767	2,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,603	16,308
Retorno com dividendos	1,067	1,362
Crescimento de lucros em 5 anos	15,839	15,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,100	32,598
Consumo Cíclico	17,140	11,519
Industriais	12,220	9,850
Tecnologia	11,730	12,193
Consumo Não-Cíclico	8,130	6,552
Serviços de Comunicação	7,060	4,247
Saúde	6,530	5,924
Materiais Básicos	6,490	6,778
Energia	5,610	8,212
Utilidades	1,420	4,138
Imóveis	0,570	0,714

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	10,30	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	5,07	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	4,45	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.991,10	-0,62%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,28	1.909,70	+0,92%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.440,00	+0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	2,21	1.420,10	+2,78%
Nippon India Banking Etf	-	2,11	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,88	3.613,00	-0,61%
7.30% Government Of India 2053	-	1,60	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	533,06B	4,91	15,04	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	195,92B	2,91	16,54	10,76
ICICI Prudential Life Bluechip	85,5B	3,85	13,19	10,79
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,62B	0,09	19,91	-
ICICI Prudential Life India Growth	74,31B	3,90	15,52	-

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.415,4	-33,8	-0,52%
US 30	44.948,1	+35,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
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Índice Dólar	98,14	+0,12	+0,12%

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Petróleo WTI	61,98	-0,72	-1,15%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5036	+0,0673	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1645	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,67	0,00	0,00%
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ICICI Prudential .	62,045	+0,141	+0,23%
UNCRY	40,180	+0,220	+0,55%
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MHBS	0,845	0,000	0,00%
300933	8,73	+0,23	+2,71%
GMS	109,47	-0,03	-0,03%
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SRTG	1.845	+20	+1,10%