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Icici Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQXV)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fun (0P0000NQXV). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Flexi Balanced Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	2,340	0,020
Ações	48,050	48,050	0,000
Título	43,940	43,940	0,000
Outros	5,690	5,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,235	22,256
Índice Preço/Valor Contábil	3,253	2,731
Índice Preço/Vendas	2,828	2,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,830	14,889
Retorno com dividendos	1,116	1,402
Crescimento de lucros em 5 anos	15,444	13,950

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,750	32,471
Industriais	13,800	9,941
Consumo Cíclico	13,060	11,043
Tecnologia	11,590	11,686
Consumo Não-Cíclico	9,670	6,863
Serviços de Comunicação	7,240	4,504
Saúde	7,000	6,323
Energia	6,740	8,136
Materiais Básicos	6,100	7,025
Utilidades	1,750	4,173
Imóveis	0,310	0,511

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	10,68	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	4,53	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	4,46	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,34	949.85	-0.13%
Reliance Ind	INE002A01018	2,41	1.372,40	-0,77%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,29	1,935.60	+0.23%
Infosys	INE009A01021	2,27	1.484,80	-0,66%
Nippon India Bnk& PSU Dbt Dir Bns	-	2,15	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,94	3.644,40	-0,80%
7.30% Government Of India 2053	-	1,67	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	500,34B	4,04	13,14	11,33
ICICI Prudential Life Multi Cap G	184,46B	1,53	14,55	11,29
ICICI Prudential Life Bluechip	43,19B	2,60	11,52	11,36
ICICI Pru Life-Value Enhancer	76,99B	-1,08	17,92	-
ICICI Prudential Life India Growth	73,3B	2,72	13,78	-

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Ibovespa Futuros	147.275	-1.510	-1,01%
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US 30	46.025,0	-96,3	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	+0,98	+6,06%
Bitcoin Futuro	111.552,0	-2.075,0	-1,83%
Índice Dólar	97,815	+0,297	+0,30%

Petróleo Brent	68,80	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	64,46	-0,53	-0,82%
Café Contrato C	369,53	+1,78	+0,48%
Soja Chicago	1.015,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.040,50	-7,50	-0,11%
Ouro	3.772,80	+4,70	+0,12%
Açúcar NY nº11	15,54	-0,10	-0,64%

Dólar/BRL	5,3275	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,2383	-0,0195	-0,31%
EUR/Dólar	1,1704	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	149,18	+0,30	+0,20%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	62,455	-0,195	-0,31%
Edgewood Growth R.	42,01	-0,41	-0,97%
OSHC	27,30	0,00	0,00%
5933	1.105,0	+21,0	+1,94%
HBAG	11,60	+0,35	+3,11%
PTF Israel Bonds .	120,890	+0,300	+0,25%
RDRB	137,00	-0,50	-0,36%
GFX_t	0,0040	0,0000	0,00%