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Icici Prudential Life - Pension Opportunities Fund (0P0000NRDB)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund (0P0000NRDB). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,070	3,070
Ações	85,320	85,320
Outros	11,610	11,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,046	20,621
Índice Preço/Valor Contábil	2,733	3,294
Índice Preço/Vendas	2,186	2,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,661	17,869
Retorno com dividendos	1,228	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	24,349	17,082

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,400	26,183
Consumo Cíclico	15,510	14,814
Industriais	12,220	13,409
Tecnologia	9,460	9,103
Energia	7,870	6,313
Consumo Não-Cíclico	7,650	7,574
Materiais Básicos	6,630	9,612
Saúde	5,870	7,507
Serviços de Comunicação	5,220	4,407
Utilidades	2,090	3,244
Imóveis	1,080	1,393

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,37	1,978.70	+1.49%
Reliance Ind	INE002A01018	4,56	1,443.50	+0.08%
Kotak Banking Etf	-	3,77	-	-
Infosys	INE009A01021	3,57	1.563,80	+0,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,03	3.656,30	+0,38%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	2,95	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2,80	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	2,61	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2,54	9,371.50	+4.90%
Axis Bank	INE238A01034	2,33	1,194.60	+3.07%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	517,76B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	185,92B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	77,02B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,11B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,2B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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United Global Tec.	3,657	-0,004	-0,10%
European Investme.	94,080	-0,090	-0,10%
TRY/VES	2,52	+0,02	+0,80%
USD/JPY	134,99	+1,19	+0,89%
M&G Emerging Mark.	13,96	0,00	0,00%
Alpine Ultra Shor.	10,03	0,00	0,00%
Aviva MM Capital .	4,457	+0,035	+0,79%