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Icici Prudential Midcap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYG)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019M2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential MidCap Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUYG). Nossos dados do ICICI Prudential MidCap Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,890	0,110
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,481	30,390
Índice Preço/Valor Contábil	5,560	3,720
Índice Preço/Vendas	3,392	2,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,815	32,106
Retorno com dividendos	0,783	0,885
Crescimento de lucros em 5 anos	22,270	15,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,490	12,247
Industriais	22,800	16,942
Serviços Financeiros	18,870	20,168
Consumo Cíclico	11,320	17,736
Serviços de Comunicação	10,860	3,220
Imóveis	6,500	3,323
Saúde	1,630	11,287
Tecnologia	0,400	9,783
Utilidades	0,130	2,275

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jindal Steel	INE749A01030	4,06	1.029,50	-2,11%
United Phosphorus	INE628A01036	3,82	648,00	-3,15%
Bharti Hexacom	INE343G01021	3,76	1.676,30	-2,98%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,65	789,15	+0,60%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	3,52	1.660,10	-1,67%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,41	1.507,40	-1,77%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,35	3.020,30	-1,03%
PB Fintech	INE417T01026	3,30	1.677,10	-4,23%
Info Edge India	INE663F01032	3,19	1.316,20	-3,12%
BSE	INE118H01025	3,13	2.043,20	0,00%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Balanced Adv Dir Div	657,11B	7,51	12,94	11,61

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
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