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Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TZ6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	100,739	100,739	100,739	100,739	0,01%
24.09.2025	100,729	100,729	100,729	100,729	0,01%
23.09.2025	100,715	100,715	100,715	100,715	-0,13%
22.09.2025	100,842	100,842	100,842	100,842	0,05%
19.09.2025	100,794	100,794	100,794	100,794	0,02%
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05.09.2025	100,748	100,748	100,748	100,748	0,02%
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Alta: 100,842

Baixa: 100,707

Diferença: 0,135

Média: 100,749

Var%: -0,077

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