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Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TZ6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	100,803	100,803	100,803	100,803	0,02%
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27.05.2025	100,723	100,723	100,866	100,723	-0,14%
26.05.2025	100,866	100,866	100,866	100,866	0,05%
23.05.2025	100,815	100,815	100,815	100,815	0,03%
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20.05.2025	100,738	100,738	100,738	100,738	-0,15%
19.05.2025	100,889	100,889	100,889	100,889	0,06%
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15.05.2025	100,785	100,785	100,785	100,785	0,02%
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13.05.2025	100,813	100,813	100,813	100,813	0,11%
09.05.2025	100,703	100,703	100,703	100,703	-0,03%
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05.05.2025	100,826	100,826	100,826	100,826	0,06%

Alta: 100,889

Baixa: 100,703

Diferença: 0,186

Média: 100,782

Var%: 0,034

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SEB Finland Optim.	797,450	+5,670	+0,72%
Nissay Short Term.	8.138,000	-45,000	-0,55%
Macquarie A Pensi.	7,508	+0,050	+0,69%
Tributary Income .	9,13	-0,03	-0,33%