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Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TZ6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WD5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WD5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	100,788	100,788	100,788	100,788	0,04%
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05.08.2025	100,722	100,722	100,722	100,722	-0,09%
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25.07.2025	100,760	100,760	100,760	100,760	0,01%
24.07.2025	100,748	100,748	100,748	100,748	0,01%
23.07.2025	100,734	100,734	100,734	100,734	0,02%
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Alta: 100,817

Baixa: 100,708

Diferença: 0,109

Média: 100,752

Var%: 0,044

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Aramea Global Con.	67,640	+0,040	+0,06%
Rezco Equity Fund.	17,209	-0,085	-0,49%
UBS CH Institutio.	1.170,220	+0,150	+0,01%
Vanguard Energy I.	47,90	-0,17	-0,35%