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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 83,100 | 83,100 | 0,000 |
Título | 16,620 | 16,620 | 0,000 |
Outros | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 45,532 | 41,573 |
Não alocado | 30,513 | 30,987 |
Governo | 23,680 | 18,233 |
Nº de participações compradas: 104
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024Z487 | 7,46 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024Z479 | 1,87 | - | - | |
National Bank for Agriculture and Rural Development | INE261F16975 | 1,29 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16BD2 | 1,11 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z547 | 0,99 | - | - | |
Muthoot Finance Ltd. | INE414G14UN6 | 0,74 | - | - | |
08.22 Tn SDL 2025dec | IN3120150153 | 0,58 | - | - | |
08.20 GJ Sdl 2025dec | IN1520150096 | 0,56 | - | - | |
08.38 OD Sdl 2026 | IN2720150043 | 0,50 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16HW0 | 0,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 551,12B | 1,12 | 6,37 | 5,04 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 551,12B | 1,13 | 6,56 | 6,29 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 551,12B | 1,14 | 6,66 | 6,38 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 551,12B | 1,14 | 6,48 | 5,12 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 551,12B | 1,14 | 6,53 | 5,27 |
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