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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUXT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	102,375	102,375	102,375	102,339	0,04%
29.08.2025	102,339	102,339	102,339	102,339	-0,03%
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26.08.2025	102,265	102,265	102,265	102,265	-0,06%
25.08.2025	102,329	102,329	102,331	102,329	-0,00%
22.08.2025	102,331	102,331	102,331	102,320	0,01%
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20.08.2025	102,313	102,313	102,313	102,258	0,05%
19.08.2025	102,258	102,258	102,258	102,258	-0,13%
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11.08.2025	102,319	102,319	102,319	102,276	0,04%
08.08.2025	102,276	102,276	102,276	102,265	0,01%
07.08.2025	102,265	102,265	102,265	102,250	0,01%
06.08.2025	102,250	102,250	102,271	102,250	-0,02%
05.08.2025	102,271	102,271	102,438	102,271	-0,16%
04.08.2025	102,438	102,438	102,438	102,370	0,07%

Alta: 102,438

Baixa: 102,235

Diferença: 0,203

Média: 102,311

Var%: 0,005

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FASPMA 7.6 13-Nov.	99,87	-3,32	-3,22%
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