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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUXT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	102,438	102,438	102,438	102,438	0,07%
01.08.2025	102,370	102,370	102,370	102,332	0,04%
31.07.2025	102,332	102,332	102,332	102,301	0,03%
30.07.2025	102,301	102,301	102,301	102,291	0,01%
29.07.2025	102,291	102,291	102,400	102,291	-0,11%
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10.07.2025	102,313	102,313	102,313	102,300	0,01%
09.07.2025	102,300	102,300	102,300	102,286	0,01%
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07.07.2025	102,498	102,498	102,498	102,414	0,08%

Alta: 102,498

Baixa: 102,286

Diferença: 0,212

Média: 102,347

Var%: 0,024

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