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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXT)

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11/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,990	4,990
Título	94,660	94,660
Outros	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,353	38,290
Corporativo	43,305	44,294
Não alocado	4,990	12,886

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	37,11	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,28	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,27	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,97	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,77	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,71	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	6,07	6,25	6,32

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US 30	44.086,1	-62,5	-0,14%
S&P 500 VIX	13,66	+0,08	+0,59%
Bitcoin Futuro	101.760,0	-490,0	-0,48%
Índice Dólar	106,430	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	73,28	-0,24	-0,33%
Petróleo WTI	69,99	-0,30	-0,43%
Café Contrato C	319,66	-0,54	-0,17%
Soja Chicago	996,25	+0,75	+0,08%
Cacau NY	10.802,50	+225,50	+2,13%
Ouro	2.716,04	-40,66	-1,47%
Açúcar NY nº11	20,97	-0,31	-1,46%

Dólar/BRL	5,9312	-0,0231	-0,39%
EUR/BRL	6,2228	-0,0267	-0,43%
EUR/Dólar	1,0482	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	152,12	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2713	-0,0038	-0,29%
GBP/BRL	7,5467	-0,0463	-0,61%
CAD/BRL	4,1860	-0,0196	-0,47%

Petrobras PN	38,74	-0,30	-0,76%
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Casas Bahia ON	3,28	-0,14	-4,09%
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