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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,640	7,640	0,000
Ações	92,360	92,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,939	25,489
Índice Preço/Valor Contábil	3,419	3,568
Índice Preço/Vendas	2,286	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,134	19,198
Retorno com dividendos	1,191	1,014
Crescimento de lucros em 5 anos	25,646	18,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,630	16,358
Serviços Financeiros	20,240	26,507
Materiais Básicos	13,530	9,572
Industriais	9,770	12,407
Consumo Não-Cíclico	8,150	5,699
Saúde	6,520	8,446
Tecnologia	5,890	8,205
Energia	3,900	4,967
Serviços de Comunicação	3,370	3,532
Utilidades	2,330	3,197
Imóveis	0,660	2,467

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,80	12.597,00	+0,06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,96	3.668,40	+1,69%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	3,85	203,54	+0,70%
SBI Cards	INE018E01016	3,39	797,80	+1,39%
Axis Bank	INE238A01034	3,21	1.073,30	+1,44%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,21	4.844,50	+1,69%
ICICI Bank	INE090A01021	3,13	1.436,60	+0,05%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,58	4.184,50	+0,35%
Motherson Sumi Wiring India	INE0FS801015	2,58	38,28	-2,07%
Page Industries	INE761H01022	2,56	45.025,00	+0,36%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

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US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
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Allianz Global In.	30,174	+0,048	+0,16%
Deutsche Invest I.	198,340	0,000	0,00%
Multiva Fondo de .	0,530	0,000	0,03%
BB RENDA FIXA MAS.	20,283	+0,011	+0,05%