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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,130	5,130
Ações	94,730	94,730
Outros	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,293	22,661
Índice Preço/Valor Contábil	3,250	3,344
Índice Preço/Vendas	2,244	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,906	18,591
Retorno com dividendos	1,225	1,062
Crescimento de lucros em 5 anos	26,401	18,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,160	16,182
Serviços Financeiros	21,100	26,688
Materiais Básicos	12,680	9,476
Industriais	10,760	12,582
Consumo Não-Cíclico	8,060	5,884
Saúde	6,460	8,263
Tecnologia	5,360	8,580
Energia	3,740	5,078
Serviços de Comunicação	3,310	3,747
Utilidades	2,210	3,404
Imóveis	1,140	2,513

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,91	12.642,00	-0,57%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,11	3.679,20	+0,54%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	3,97	209,86	+1,46%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1,462.20	+1.61%
SBI Cards	INE018E01016	3,47	991,35	+1,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,14	1.225,10	-0,68%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,77	4.906,50	+1,35%
Motherson Sumi Wiring India	INE0FS801015	2,64	60,09	-0,05%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,59	4.313,50	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	2,56	1.515,40	+1,34%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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HSBC Multi Cap Fu.	19,352	+0,027	+0,14%
BPI Reforma Inves.	15,076	-0,000	-0,00%
BRAM FUNDO DE INV.	3,430	+0,002	+0,07%
AB FCP I Americ.	6,500	-0,010	-0,15%