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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	7,140	0,860
Ações	93,720	96,930	3,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,557	20,365
Índice Preço/Valor Contábil	3,151	3,503
Índice Preço/Vendas	1,604	2,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,564	17,186
Retorno com dividendos	1,253	1,091
Crescimento de lucros em 5 anos	23,892	28,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,070	25,459
Consumo Cíclico	15,510	17,347
Saúde	9,400	8,126
Materiais Básicos	8,830	9,442
Industriais	8,430	14,581
Energia	7,760	5,232
Consumo Não-Cíclico	6,900	4,518
Utilidades	5,730	3,845
Tecnologia	4,950	7,408
Serviços de Comunicação	3,330	3,025
Imóveis	2,110	2,217

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,22	1.209,95	+1,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,83	1.704,50	-0,40%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,99	12.251,50	+1,11%
SBI Cards	INE018E01016	2,85	730,20	-0,25%
NTPC	INE733E01010	2,83	362,30	+0,40%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,76	335,70	+0,31%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2,40	5.059,75	-0,65%
Bharat Forge	INE465A01025	2,35	1.710,80	-0,50%
Infosys	INE009A01021	2,29	1.547,75	+0,38%
Gujarat Gas	INE844O01030	2,20	619,90	+1,14%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.477,1	+7,8	+0,14%
US 30	39.135,4	+23,2	+0,06%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.577,5	-337,5	-0,55%
Índice Dólar	105,365	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	84,61	+0,39	+0,46%
Petróleo WTI	81,26	+0,43	+0,53%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,38	+11,63	+1,02%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.322,55	-8,25	-0,35%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0704	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,80	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2684	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
Magazine Luiza ON	11,84	-0,32	-2,63%
IRB Brasil ON	31,71	-0,26	-0,81%
Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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