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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	5,420	0,820
Ações	95,410	95,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	16,782
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,939
Índice Preço/Vendas	2,213	2,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,614	7,366
Retorno com dividendos	4,092	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	7,259	7,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	84,490	88,942
Serviços de Comunicação	10,120	5,924
Energia	5,390	7,962

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,11	147,81	-4,82%
T-Mobile US	US8725901040	5,81	248,11	-7,38%
Xcel Energy	US98389B1008	5,80	67,89	-5,89%
NextEra Energy	US65339F1012	5,79	66,91	-7,25%
Allete	US0185223007	5,39	65,24	-0,08%
American Electric Power	US0255371017	5,21	104,48	-4,24%
National Fuel Gas	US6361801011	5,14	73,03	-7,32%
NiSource	US65473P1057	5,09	37,22	-6,36%
Ameren	US0236081024	5,07	95,79	-5,79%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	114,85M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	69,2M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,26M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,8M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,22M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Utilities Fu.	9,670	-0,530	-5,20%
FT Cboe Vest S&P .	47,02	-2,43	-4,91%
Fidelity Advisor .	42,30	-2,53	-5,64%
Prudential Core P.	197,540	+0,040	+0,02%
Vanguard Emerging.	263,705	+0,493	+0,19%
Fidelity Select N.	39,81	-3,64	-8,38%
Prudential Total .	12,11	0,00	0,00%
CSIF CH Switzerla.	1.094,960	+3,480	+0,32%