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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	5,420	0,820
Ações	95,410	95,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	16,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,930
Índice Preço/Vendas	2,213	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,614	7,615
Retorno com dividendos	4,092	3,326
Crescimento de lucros em 5 anos	7,259	7,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	84,490	89,178
Serviços de Comunicação	10,120	5,824
Energia	5,390	7,775

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,11	146,51	-0,99%
T-Mobile US	US8725901040	5,81	270,82	+2,17%
Xcel Energy	US98389B1008	5,80	68,61	+0,31%
NextEra Energy	US65339F1012	5,79	68,06	-0,79%
Allete	US0185223007	5,39	65,42	-0,71%
American Electric Power	US0255371017	5,21	101,83	+0,83%
National Fuel Gas	US6361801011	5,14	72,20	-0,01%
NiSource	US65473P1057	5,09	39,68	+0,20%
Ameren	US0236081024	5,07	98,07	-0,20%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	126,57M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	82,29M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,16M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,69M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,71M	23,49	4,91	7,98

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.870,0	-2.242,5	-2,29%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	75,28	+0,54	+0,72%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0483	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,40	-0,82	-0,54%
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