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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	5,420	0,820
Ações	95,410	95,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	17,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,987
Índice Preço/Vendas	2,213	2,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,614	7,360
Retorno com dividendos	4,092	3,183
Crescimento de lucros em 5 anos	7,259	7,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	84,490	88,183
Serviços de Comunicação	10,120	6,262
Energia	5,390	7,024

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,11	156,84	-0,55%
T-Mobile US	US8725901040	5,81	243,55	-1,60%
Xcel Energy	US98389B1008	5,80	72,66	-0,16%
NextEra Energy	US65339F1012	5,79	71,85	-0,17%
Allete	US0185223007	5,39	65,87	+0,30%
American Electric Power	US0255371017	5,21	109,79	+0,75%
National Fuel Gas	US6361801011	5,14	86,52	-0,76%
NiSource	US65473P1057	5,09	42,18	+0,67%
Ameren	US0236081024	5,07	100,10	+0,06%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	115,31M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	74,51M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,8M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,73M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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FMX23	29,00	+0,03	+0,10%
CABK Destino 2022.	14,267	+0,036	+0,25%
Fondo Deuda CP 1 .	22,553	+0,004	+0,02%
SEB Global High Y.	115,340	+0,090	+0,08%