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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	5,420	0,820
Ações	95,410	95,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,351	17,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,967
Índice Preço/Vendas	2,213	2,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,614	7,352
Retorno com dividendos	4,092	3,212
Crescimento de lucros em 5 anos	7,259	7,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	84,490	88,235
Serviços de Comunicação	10,120	6,295
Energia	5,390	7,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,11	152,28	+0,53%
T-Mobile US	US8725901040	5,81	240,75	+1,40%
Xcel Energy	US98389B1008	5,80	68,19	+0,93%
NextEra Energy	US65339F1012	5,79	73,88	+1,18%
Allete	US0185223007	5,39	64,86	+0,14%
American Electric Power	US0255371017	5,21	103,86	+0,58%
National Fuel Gas	US6361801011	5,14	84,21	+0,33%
NiSource	US65473P1057	5,09	39,56	+0,38%
Ameren	US0236081024	5,07	96,02	+0,57%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	109,97M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	76,57M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,47M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,02M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,04M	23,49	4,91	7,98

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Bitcoin Futuro	110.285,0	-320,0	-0,29%
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Petróleo Brent	68,80	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	67,07	+0,07	+0,10%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,59	-0,33	-0,23%
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