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ICON Utilities and Income Fund Investor Class (0P0000PYIU)

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14/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,070	100,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,898	17,207
Índice Preço/Valor Contábil	1,470	2,059
Índice Preço/Vendas	1,934	2,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,200	7,811
Retorno com dividendos	3,884	3,074
Crescimento de lucros em 5 anos	6,531	7,998

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	81,000	88,620
Serviços de Comunicação	12,540	6,052
Energia	6,460	7,116

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group ADR	US92857W3088	6,57	12,32	-0,73%
National Fuel Gas	US6361801011	6,47	81,03	+0,31%
Atmos Energy	US0495601058	6,45	175,12	-1,60%
T-Mobile US	US8725901040	5,98	216,08	+0,70%
American Electric Power	US0255371017	5,59	121,30	-0,15%
Xcel Energy	US98389B1008	5,22	80,58	+0,55%
Spire	US84857L1017	5,14	87,00	-2,42%
Evergy	US30034W1062	5,13	76,47	+0,17%
Ameren	US0236081024	5,11	105,02	+0,24%
DTE Energy	US2333311072	4,99	137,10	-0,45%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	115,92M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	76,96M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	28,65M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	20,65M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,85M	23,49	4,91	7,98

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US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,0	-3.760,0	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	59,95	+1,40	+2,39%
Café Contrato C	399,80	-1,90	-0,47%
Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.457,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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IRB Brasil ON	49,68	-1,24	-2,44%
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