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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,65M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PYIU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class A (0P0000PYIU). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,430	0,000
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,027	15,686
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	1,783
Índice Preço/Vendas	1,916	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,353	7,232
Retorno com dividendos	4,289	3,582
Crescimento de lucros em 5 anos	6,559	7,221

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	87,640	88,311
Energia	6,370	7,169
Serviços de Comunicação	5,990	5,778

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power Co Inc	-	7,89	-	-
NextEra Energy Inc	-	7,63	-	-
Ameren Corp	-	6,85	-	-
Atmos Energy Corp	-	6,60	-	-
National Fuel Gas Co	-	6,34	-	-
NiSource Inc	-	6,04	-	-
ALLETE Inc	-	5,72	-	-
Spire Inc	-	5,65	-	-
Avangrid Inc	-	5,42	-	-
Eversource Energy	-	4,98	-	-

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	114,43M	4,03	9,14	6,81
ICON Information Technology Fund Cs	85,84M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,49M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	16,97M	-3,71	0,08	6,69

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US 30	39.144,9	-24,6	-0,06%
S&P 500 VIX	12,39	+0,17	+1,39%
Bitcoin Futuro	62.902,5	-797,5	-1,25%
Índice Dólar	105,495	-0,092	-0,09%

Petróleo Brent	86,96	+0,36	+0,42%
Petróleo WTI	83,64	+0,26	+0,31%
Café Contrato C	225,48	+0,63	+0,28%
Soja Chicago	1.154,00	+8,00	+0,70%
Cacau NY	7.511,50	+218,50	+3,00%
Ouro	2.341,70	+2,80	+0,12%
Açúcar NY nº11	20,23	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6620	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,0757	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0737	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	161,52	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2671	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	7,1736	+0,0151	+0,21%
CAD/BRL	4,1309	+0,0158	+0,38%

Petrobras PN	38,97	+0,34	+0,88%
Vale ON	63,18	+0,04	+0,06%
Casas Bahia ON	5,15	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,45	+0,04	+0,13%
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