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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,934
Índice Preço/Vendas	2,408	2,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,166
Retorno com dividendos	3,799	3,288
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	89,032
Serviços de Comunicação	7,920	6,263
Energia	6,450	7,525

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	155,06	+1,85%
NiSource	US65473P1057	6,80	38,52	+1,68%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	81,17	+2,23%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	74,26	+2,87%
American Electric Power	US0255371017	5,90	100,52	+1,96%
Ameren	US0236081024	5,50	96,33	+1,39%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	61,97	+2,26%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	70,72	+2,80%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	240,76	+2,32%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	100,88	+1,62%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	109,87M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	74,56M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	29,77M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,48M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	11,78M	12,82	2,59	6,65

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US 30	42.219,9	+168,8	+0,40%
S&P 500 VIX	18,21	-0,41	-2,20%
Bitcoin Futuro	104.400,0	+500,0	+0,48%
Índice Dólar	100,785	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	64,56	-1,53	-2,32%
Petróleo WTI	61,69	-1,46	-2,31%
Café Contrato C	374,10	+9,30	+2,55%
Soja Chicago	1.048,38	-28,63	-2,66%
Cacau NY	10.567,00	+648,00	+6,53%
Ouro	3.222,40	+34,10	+1,07%
Açúcar NY nº11	17,66	-0,40	-2,21%

Dólar/BRL	5,6755	+0,0374	+0,66%
EUR/BRL	6,3371	+0,0399	+0,63%
EUR/Dólar	1,1171	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	145,73	-0,96	-0,65%
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GBP/BRL	7,5348	+0,0592	+0,79%
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Petrobras PN	31,97	+0,06	+0,19%
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Magazine Luiza ON	9,42	+0,07	+0,75%
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Weg ON	44,15	+0,08	+0,18%

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