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09/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	17,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	2,026
Índice Preço/Vendas	2,408	2,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,580
Retorno com dividendos	3,799	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	88,349
Serviços de Comunicação	7,920	6,171
Energia	6,450	6,967

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	163,91	-0,10%
NiSource	US65473P1057	6,80	40,73	+0,59%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	87.13	+1.30%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	71,04	+1,38%
American Electric Power	US0255371017	5,90	108,34	-0,03%
Ameren	US0236081024	5,50	99,29	+0,09%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	64.01	+0.20%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	72,31	+0,40%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	240,38	-0,96%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	97,08	+0,10%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	116,27M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	78,09M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,8M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,41M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,04M	12,82	2,59	6,65

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US 30	45.513,0	+22,1	+0,05%
S&P 500 VIX	15,35	+0,31	+2,06%
Bitcoin Futuro	114.552,0	+505,0	+0,44%
Índice Dólar	97,900	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	67,36	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	63,53	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	384,50	+2,70	+0,71%
Soja Chicago	1.027,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	7.431,00	+36,00	+0,49%
Ouro	3.668,77	-13,23	-0,36%
Açúcar NY nº11	15,89	+0,05	+0,32%

Dólar/BRL	5,4087	-0,0311	-0,57%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,58	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3036	-0,0134	-0,18%
CAD/BRL	3,8970	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	31,51	+0,56	+1,81%
Vale ON	56,58	+0,39	+0,69%
Casas Bahia ON	4,26	+0,04	+0,95%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,33	+3,70%
IRB Brasil ON	46,30	+0,27	+0,59%
Oi ON	0,52	-0,02	-3,70%
Weg ON	37,28	+0,30	+0,81%

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IRD	44,20	+0,00	+0,00%
Pendapatan Tetap .	2.824,300	+7,460	+0,26%
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