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08/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	17,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	2,026
Índice Preço/Vendas	2,408	2,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,580
Retorno com dividendos	3,799	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,981

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	88,349
Serviços de Comunicação	7,920	6,171
Energia	6,450	6,967

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	164,07	+0,12%
NiSource	US65473P1057	6,80	40,49	+0,65%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	86,01	+0,75%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	70,07	+0,43%
American Electric Power	US0255371017	5,90	108,36	+0,75%
Ameren	US0236081024	5,50	99,20	-0,79%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	63,88	+1,62%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	72,02	+0,38%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	242,72	-0,07%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	96,98	+0,34%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	117,12M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	78,27M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	30,94M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,15M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,09M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa	141.618	-173	-0,12%
Ibovespa Futuros	143.409	-209	-0,15%
US 500	6.531,8	+19,1	+0,29%
US 30	45.685,0	-26,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,04	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	111.917,0	+25,0	+0,02%
Índice Dólar	97,705	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	67,03	+0,64	+0,96%
Petróleo WTI	63,26	+0,63	+1,01%
Café Contrato C	381,50	-3,35	-0,87%
Soja Chicago	1.028,00	-2,50	-0,24%
Cacau NY	7.365,00	+130,00	+1,80%
Ouro	3.679,70	-2,50	-0,07%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0202	+0,37%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,39	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3563	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9274	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,95	+0,24	+0,78%
Vale ON	56,19	-0,17	-0,30%
Casas Bahia ON	4,22	-0,03	-0,71%
Magazine Luiza ON	8,92	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	46,03	+0,11	+0,24%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,98	-0,46	-1,23%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Utilities Fu.	10,380	-0,170	-1,61%
R1OK34	464,33	0,00	0,00%
GRP_u	57,28	+0,59	+1,04%
XVG/Dólar	0,005857	-0,000020	-0,34%
C WorldWide Swede.	751,130	+3,710	+0,50%
009520	12.820	+30	+0,23%
Western Asset Tot.	1.756,211	+1,356	+0,08%
Manulife Fidelity.	23,770	+0,006	+0,03%