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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	16,858
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,976
Índice Preço/Vendas	2,408	2,234
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,733
Retorno com dividendos	3,799	3,265
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	89,229
Serviços de Comunicação	7,920	5,774
Energia	6,450	6,987

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	142.84	+2.39%
NiSource	US65473P1057	6,80	36.38	-3.65%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	68,10	-2,04%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	73,83	+1,37%
American Electric Power	US0255371017	5,90	102,63	+4,53%
Ameren	US0236081024	5,50	94.13	+0.01%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	58.23	+3.39%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	67,99	+2,07%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	221,43	+1,31%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	94,89	+4,74%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,9M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,78M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,43M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,04M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,61M	12,82	2,59	6,65

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US 30	44.645,3	-68,5	-0,15%
S&P 500 VIX	17,90	+3,05	+20,54%
Bitcoin Futuro	102.610,0	+535,0	+0,52%
Índice Dólar	107,690	+0,550	+0,51%

Petróleo Brent	76,23	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	73,19	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	351,18	+3,63	+1,04%
Soja Chicago	1.046,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	11.433,00	-160,00	-1,38%
Ouro	2.771,47	+5,27	+0,19%
Açúcar NY nº11	19,15	+0,13	+0,68%

Dólar/BRL	5,8926	-0,0183	-0,34%
EUR/BRL	6,1539	-0,0304	-0,49%
EUR/Dólar	1,0435	-0,0057	-0,54%
Dólar/JPY	155,55	+1,01	+0,65%
GBP/Dólar	1,2446	-0,0053	-0,42%
GBP/BRL	7,3377	-0,0295	-0,40%
CAD/BRL	4,0968	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	37,18	+0,54	+1,47%
Vale ON	53,96	+0,93	+1,75%
Casas Bahia ON	3,70	+0,38	+11,45%
Magazine Luiza ON	7,01	+0,64	+10,05%
IRB Brasil ON	50,60	+1,00	+2,02%
Oi ON	1,60	+0,05	+3,23%
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