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26/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	16,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,930
Índice Preço/Vendas	2,408	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,615
Retorno com dividendos	3,799	3,326
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	89,178
Serviços de Comunicação	7,920	5,824
Energia	6,450	7,775

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	149,99	-0,27%
NiSource	US65473P1057	6,80	39,99	+0,38%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	73,78	-0,40%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	71,01	-0,38%
American Electric Power	US0255371017	5,90	106,89	-0,70%
Ameren	US0236081024	5,50	99,33	-0,08%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	63,46	-0,53%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	69,97	-0,68%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	263,58	-2,57%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	99,96	-1,00%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	121,61M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	77,04M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,35M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,5M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,44M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa Futuros	126.420	-450	-0,35%
US 500	5.988,1	+31,9	+0,54%
US 30	43.523,0	+88,7	+0,20%
S&P 500 VIX	18,04	-1,06	-5,55%
Bitcoin Futuro	86.880,0	+2.005,0	+2,36%
Índice Dólar	106,760	+0,431	+0,41%

Petróleo Brent	72,86	+0,79	+1,10%
Petróleo WTI	69,47	+0,85	+1,24%
Café Contrato C	376,58	+1,38	+0,37%
Soja Chicago	1.029,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	9.011,50	-218,50	-2,37%
Ouro	2.896,75	-33,85	-1,16%
Açúcar NY nº11	19,03	-0,56	-2,86%

Dólar/BRL	5,8255	+0,0220	+0,38%
EUR/BRL	6,0827	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0457	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	149,66	+0,66	+0,44%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0025	-0,20%
GBP/BRL	7,3608	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0470	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	36,46	-1,49	-3,93%
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Casas Bahia ON	2,77	+0,06	+2,21%
Magazine Luiza ON	7,40	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	47,11	+2,21	+4,92%
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Weg ON	48,14	+0,29	+0,61%

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