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Bandhan Banking & Psu Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

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24,804 +0,007 +0,03%

02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT). Nossos dados do IDFC Banking Debt Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,430	8,430
Título	91,260	91,260
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,503	38,794
Corporativo	44,169	47,860
Não alocado	5,019	7,591

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,66	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,69	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,97	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,97	103,163	-0,43%
6.68% Government Of India	IN0020250042	3,35	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,33	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	3,22	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	3,16	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	2,87	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08176	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,25B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-

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Ibovespa Futuros	142.340	-155	-0,11%
US 500	6.440,3	+24,8	+0,39%
US 30	45.218,5	-77,2	-0,17%
S&P 500 VIX	17,23	+0,06	+0,35%
Bitcoin Futuro	112.055,0	-65,0	-0,06%
Índice Dólar	98,277	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	68,11	-1,03	-1,49%
Petróleo WTI	64,51	-1,08	-1,65%
Café Contrato C	375,53	+5,18	+1,40%
Soja Chicago	1.037,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	7.578,50	+32,50	+0,43%
Ouro	3.622,80	+30,60	+0,85%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4510	-0,0136	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,77	+0,46	+0,31%
GBP/Dólar	1,3422	+0,0033	+0,25%
GBP/BRL	7,3222	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	3,9498	-0,0165	-0,41%

Petrobras PN	31,12	-0,21	-0,67%
Vale ON	55,67	+0,28	+0,51%
Casas Bahia ON	4,93	+0,09	+1,86%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,13	+1,60%
IRB Brasil ON	46,89	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,73	+0,05	+0,13%

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Nationwide HighMa.	28,150	-0,190	-0,67%
STANLIB Extra Inc.	0,858	0,000	0,00%
PGIM Nasdaq-100 B.	27,26	-0,09	-0,33%
UBAM Global Cre.	106,490	-0,170	-0,16%