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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y7XT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT). Nossos dados do IDFC Banking Debt Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,440	14,440
Título	85,260	85,260
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,329	39,470
Corporativo	40,934	47,429
Não alocado	12,437	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,30	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	5,92	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	3,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	3,88	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,40	106,224	-0,22%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	2,78	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	150,05B	4,80	7,47	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	150,05B	4,94	7,81	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	150,05B	11,00	12,70	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	150,05B	11,35	13,29	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	150,05B	4,79	7,39	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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IDFC Banking Debt.	24,707	+0,039	+0,16%
SKAGEN m2 B	20,067	-0,065	-0,32%
KTAM World Proper.	13,261	+0,008	+0,06%
AXA Framlington U.	1,66	-0,01	-0,30%
ICICI Prudential .	42,367	+0,014	+0,03%
RBS RICI Enhanced.	47,00	0,00	0,00%
L&G ESG Emerging .	11,35	-0,02	-0,18%
HSBC Jintrust Chi.	1,954	+0,014	+0,74%