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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00012OOS)

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28/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K018M0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl (0P00012OOS). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,450	23,450
Título	76,250	76,250
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,810	39,434
Corporativo	37,670	47,147
Não alocado	14,220	8,006

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,05	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,88	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,61	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QV4	4,06	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,73	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2,63	100,329	-0,09%
Rec Limited	INE020B08DK6	2,33	-	-
Odisha (Government of) 7.17%	IN2720240158	2,11	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,96B	1,04	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,96B	1,09	6,09	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,96B	1,04	5,65	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,96B	1,04	5,80	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	139,96B	1,10	6,13	-

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.531,0	-49,9	-0,89%
US 30	41.371,0	-212,9	-0,51%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	82.017,5	-877,5	-1,06%
Índice Dólar	103,557	-0,153	-0,15%

Petróleo Brent	72,33	-0,43	-0,59%
Petróleo WTI	68,90	-0,46	-0,66%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.023,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
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EUR/Dólar	1,0836	+0,0007	+0,06%
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Lion Multi-strate.	2,209	-0,039	-1,73%
China Post Interv.	1,136	+0,002	+0,18%
Great-West Multi-.	11,06	-0,28	-2,47%