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Bandhan Banking & PSU Fund-Direct Plan- Quarterly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00012OOS)

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28/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K018M0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012OOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl (0P00012OOS). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,750	14,750
Título	84,920	84,920
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,870	46,124
Governo	43,720	36,074
Não alocado	10,087	9,154

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,36	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	5,26	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	4,09	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,03	-	-
Rec Limited	INE020B08EF4	3,37	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08411	3,27	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	3,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,53	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,52	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157,05B	13,50	13,29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157,05B	6,97	7,80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157,05B	12,99	12,69	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157,05B	6,69	7,46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157,05B	6,58	7,35	-

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US 30	47.712,0	+270,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.665,00	+1.310,00	+1,45%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	62,38	-0,49	-0,78%
Petróleo WTI	58,55	-0,10	-0,17%
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Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
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Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3368	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,1885	-0,0228	-0,37%
EUR/Dólar	1,1596	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,18	-0,13	-0,08%
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GBP/BRL	7,0645	-0,0274	-0,39%
CAD/BRL	3,8191	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,61	-1,88%
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Casas Bahia ON	3,45	-0,04	-1,15%
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