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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77R)

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01/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WF4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V77R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou (0P0000V77R). Nossos dados do IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,359	54,526
Corporativo	7,399	12,873

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	13,99	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,28	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	1,65	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DM3	1,31	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	0,99	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IO5	0,98	-	-
08.14 MH Sdl 2025	IN2220150022	0,40	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07HT0	0,37	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SC2	0,33	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	134,96B	2,42	6,05	4,31
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	134,96B	2,38	6,78	4,30
IDFC Cash Direct Growth	134,96B	2,42	6,91	6,29
IDFC Cash Dir Daily DRIP	134,96B	2,98	5,11	4,81
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	134,96B	2,42	6,91	2,21

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Ibovespa Futuros	137.520	-440	-0,32%
US 500	5.903,7	-8,0	-0,13%
US 30	42.062,3	-207,8	-0,49%
S&P 500 VIX	19,03	+0,46	+2,48%
Bitcoin Futuro	104.692,5	-1.045,0	-0,99%
Índice Dólar	98,800	-0,459	-0,46%

Petróleo Brent	65,09	+2,31	+3,68%
Petróleo WTI	63,12	+2,33	+3,83%
Café Contrato C	344,05	+1,60	+0,47%
Soja Chicago	1.036,63	-4,38	-0,42%
Cacau NY	9.480,00	-311,00	-3,18%
Ouro	3.397,20	+81,80	+2,47%
Açúcar NY nº11	16,89	-0,16	-0,94%

Dólar/BRL	5,6980	-0,0244	-0,43%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0069	+0,61%
Dólar/JPY	142,94	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0063	+0,47%
GBP/BRL	7,7067	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,1549	-0,0100	-0,24%

Petrobras PN	31,23	+0,33	+1,07%
Vale ON	52,45	+0,35	+0,67%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,57	+0,35	+3,80%
IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,83	-0,52	-1,23%

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Berenberg 1590 To.	59,090	+0,030	+0,05%
PIMCO Funds: Glob.	13,530	+0,020	+0,15%
JPMorgan Funds .	294,820	+1,180	+0,40%
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Macy's Retail Hol.	0,000	0,000	0,00%