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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000V77R)

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29/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01WF4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V77R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou (0P0000V77R). Nossos dados do IDFC Cash Fund Regular Plan Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,810	0,080
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	90,253	56,797
Corporativo	9,477	14,051

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	7,52	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,39	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	1,83	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GV9	1,63	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DM3	1,45	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,10	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6018	0,90	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PW7	0,85	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PZ0	0,73	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SB3	0,73	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	136,26B	2,94	6,01	4,31
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	136,26B	2,98	6,95	4,70
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	136,26B	2,99	6,13	4,38
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	136,26B	2,94	6,86	4,29
IDFC Cash Direct Growth	136,26B	3,00	6,99	6,27

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.057,5	+238,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.320,0	+820,0	+0,76%
Índice Dólar	96,840	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,10	+4,50	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3717	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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