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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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08/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Classe de Ativo: Outros

0P00005VEU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (ISIN: INF194K01VZ4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,03%

Fechamento Anterior1.001,416

Classificação de risco

Rendimento TTM7,82%

ROEN/A

EmissorIDFC Asset Management Company Limited

Turnover420,54%

ROAN/A

Data de início02.04.2004

Total de ativos104,09B

Despesas0,25%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1023	1081	1158	1247	1589
Retorno do fundo	2.93%	2.28%	8.14%	5.01%	4.52%	4.74%
Lugar na categoria	14	13	18	473	433	284
% na categoria	2	2	3	95	85	83

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	104,09B	2,41	6,87	4,65
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	104,09B	2,42	6,05	4,31
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	104,09B	2,38	6,78	4,30
IDFC Cash Direct Growth	104,09B	2,42	6,91	6,29
IDFC Cash Dir Daily DRIP	104,09B	2,98	5,11	4,81

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	2,38	5,59	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	2,41	6,86	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	2,38	6,75	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	2,38	6,75	5,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	19,00	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,38	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	2,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,43	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra

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Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

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EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
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Dólar/JPY	145,31	-0,55	-0,38%
GBP/Dólar	1,3309	+0,0062	+0,47%
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