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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Nossos dados do IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	5,470	0,170
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,313	19,497
Índice Preço/Valor Contábil	2,077	2,873
Índice Preço/Vendas	2,683	2,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,977	16,707
Retorno com dividendos	1,272	1,144
Crescimento de lucros em 5 anos	51,422	28,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,140	26,449
Consumo Cíclico	11,330	16,046
Industriais	10,370	12,960
Saúde	9,960	8,617
Tecnologia	9,610	8,188
Consumo Não-Cíclico	8,570	5,964
Materiais Básicos	8,540	9,519
Serviços de Comunicação	5,440	3,640
Imóveis	3,050	2,086
Utilidades	2,690	3,568
Energia	2,290	4,566

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	1.910,60	-0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1,426.20	-0.31%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,19	2.020,40	+0,11%
One 97 Communications	INE982J01020	2,42	850,70	-0,60%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,42	4.049,20	-0,37%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,31	5.451,50	-1,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,05	1.834,20	+0,75%
Vedanta	INE205A01025	2,05	442,70	+1,68%
ITC	INE154A01025	2,00	429,10	+0,28%
Varun Beverages	INE200M01039	1,84	510,10	+0,27%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	104,09B	2,38	6,78	6,20
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	104,09B	2,93	5,01	4,74
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	104,09B	2,38	5,93	4,24
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	104,09B	2,36	6,74	4,58
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	104,09B	2,41	6,87	4,65

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Ibovespa	138.706	-257	-0,19%
Ibovespa Futuros	140.385	-140	-0,10%
US 500	5.895,7	+9,1	+0,16%
US 30	42.147,7	+7,3	+0,02%
S&P 500 VIX	18,35	+0,13	+0,71%
Bitcoin Futuro	103.940,0	-1.090,0	-1,04%
Índice Dólar	100,655	-0,171	-0,17%

Petróleo Brent	66,14	-0,49	-0,74%
Petróleo WTI	63,25	-0,42	-0,66%
Café Contrato C	365,18	-11,17	-2,97%
Soja Chicago	1.076,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.875,50	-75,50	-0,76%
Ouro	3.187,11	-60,69	-1,87%
Açúcar NY nº11	18,18	-0,04	-0,22%

Dólar/BRL	5,6130	+0,0050	+0,09%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1206	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	146,54	-0,95	-0,64%
GBP/Dólar	1,3300	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4664	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0190	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	31,97	-0,16	-0,50%
Vale ON	55,19	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	5,14	+0,24	+4,90%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,11	+1,20%
IRB Brasil ON	46,15	+0,68	+1,50%
Oi ON	0,71	+0,07	+10,94%
Weg ON	44,33	+0,33	+0,75%

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