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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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19/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Nossos dados do IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	8,690	0,710
Ações	92,020	92,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,971	21,573
Índice Preço/Valor Contábil	3,041	3,288
Índice Preço/Vendas	2,444	2,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,487	20,094
Retorno com dividendos	1,371	1,154
Crescimento de lucros em 5 anos	54,544	32,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,090	25,087
Tecnologia	13,610	10,142
Saúde	12,450	8,848
Industriais	11,230	13,293
Consumo Cíclico	10,970	16,616
Materiais Básicos	8,910	8,886
Consumo Não-Cíclico	5,140	5,519
Serviços de Comunicação	4,650	3,440
Energia	4,610	4,325
Imóveis	3,680	2,342
Utilidades	1,670	3,494

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	3,35	1.687,10	-2,32%
ICICI Bank	INE090A01021	3,32	1.249,95	-0,93%
Infosys	INE009A01021	2,63	1.825,15	+0,79%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,33	1.643,50	-0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	1,93	1.233,00	+0,45%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1,90	1.881,25	+0,31%
One 97 Communications	INE982J01020	1,74	755,55	+1,46%
HCL Tech	INE860A01027	1,62	1.687,55	-1,45%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,61	4.501,45	+2,31%
Axis Bank	INE238A01034	1,51	1.017,20	+0,58%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	138,35B	0,60	6,59	2,24
IDFC Cash Regular Growth	138,35B	0,59	6,46	6,24
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	138,35B	0,63	4,53	4,66
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138,35B	0,72	5,66	4,09
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138,35B	0,58	6,43	4,39

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Ibovespa	127.309	-1.223	-0,95%
Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.135,8	-8,3	-0,13%
US 30	44.580,5	-47,0	-0,11%
S&P 500 VIX	15,50	+0,23	+1,51%
Bitcoin Futuro	97.432,5	+1.102,5	+1,14%
Índice Dólar	106,765	-0,298	-0,28%

Petróleo Brent	76,28	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	72,28	+0,18	+0,25%
Café Contrato C	403,55	-8,35	-2,03%
Soja Chicago	1.037,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.331,50	-68,50	-0,66%
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Açúcar NY nº11	20,84	+0,15	+0,72%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9844	+0,0178	+0,30%
EUR/Dólar	1,0442	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	150,11	-1,36	-0,90%
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