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Bandhan Core Equity Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Nossos dados do IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,450	8,990	0,540
Ações	91,550	91,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,070	18,549
Índice Preço/Valor Contábil	2,060	2,603
Índice Preço/Vendas	2,386	2,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,208	16,235
Retorno com dividendos	1,248	1,222
Crescimento de lucros em 5 anos	55,772	28,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,360	26,645
Saúde	11,790	8,726
Consumo Cíclico	11,610	16,386
Materiais Básicos	10,850	9,468
Industriais	10,280	12,450
Tecnologia	9,280	9,381
Consumo Não-Cíclico	7,300	5,830
Serviços de Comunicação	3,330	3,534
Imóveis	3,130	2,248
Energia	2,860	4,468
Utilidades	1,210	3,135

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,44	1.794,85	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,36	1.329,55	-0,13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,07	1,920.45	-0.54%
One 97 Communications	INE982J01020	2,44	836,40	+2,26%
Axis Bank	INE238A01034	2,19	1.089,85	+0,50%
Hindalco Ind	INE038A01020	2,12	652,65	-1,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,05	1.746,00	-0,49%
Infosys	INE009A01021	1,97	1.496,50	-3,46%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	5.003,60	-1,28%
Avenue Supermarts	INE192R01011	1,85	4.157,80	+0,88%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Daily DRIP	151,78B	1,20	4,71	4,74
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	151,78B	1,14	6,68	2,23
IDFC Cash Regular Growth	151,78B	1,12	6,55	6,22
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	151,78B	1,17	4,62	4,67
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	151,78B	1,25	5,75	4,13

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.380,6	-16,0	-0,30%
US 30	40.415,3	-130,6	-0,32%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.070,0	+570,0	+0,69%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,63	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.137,10	-1,15	-0,04%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1060	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	145,66	-0,40	-0,27%
GBP/Dólar	1,3103	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3801	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0010	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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IDFC Classic Equi.	26,633	+0,037	+0,14%
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JPMorgan SmartRet.	33,000	+0,180	+0,55%
Abanca Renta Vari.	12,095	+0,052	+0,44%
MYAM US Mid-Small.	8.162,000	+73,000	+0,90%
FUNDO DE INVESTIM.	280,135	+0,544	+0,19%
Israel .1 31-Jul.	112,940	-0,020	-0,02%
APO High Yield Sp.	9.434,980	+11,700	+0,12%