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Bandhan Large & Mid Cap Fund - Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WFG)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01532

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG). Nossos dados do IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,880	7,880	0,000
Ações	92,120	92,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,632	24,480
Índice Preço/Valor Contábil	1,728	2,572
Índice Preço/Vendas	2,435	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,303	19,110
Retorno com dividendos	1,233	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	23,895	18,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,160	25,384
Consumo Cíclico	11,180	16,835
Tecnologia	11,090	8,838
Industriais	10,020	12,544
Materiais Básicos	8,190	9,197
Consumo Não-Cíclico	7,740	6,381
Saúde	7,690	8,620
Serviços de Comunicação	5,190	3,494
Energia	3,940	4,780
Imóveis	3,620	2,613
Utilidades	2,180	2,951

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,32	945,05	-0,51%
One 97 Communications	INE982J01020	2,97	1.125,20	-1,42%
State Bank	INE062A01020	2,85	856,95	-0,49%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,83	5.621,00	-2,26%
ICICI Bank	INE090A01021	2,73	1,359.60	-1.18%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,43	4.517,80	-1,28%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,09	16.286,00	+0,10%
Axis Bank	INE238A01034	2,07	1.154,00	-1,08%
Info Edge India	INE663F01032	1,96	1.316,20	-3,12%
ITC	INE154A01025	1,82	405,10	+1,25%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	136,77B	4,42	6,93	6,12
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	136,77B	5,60	5,36	4,80
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	136,77B	4,42	6,08	4,46
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	136,77B	4,40	6,89	4,78
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	136,77B	4,48	7,03	4,86

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.656,0	+12,3	+0,19%
US 30	46.325,6	+78,3	+0,17%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.917,0	+3.147,0	+2,87%
Índice Dólar	97,742	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	68,64	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	65,09	-0,63	-0,96%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.011,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.800,97	-8,03	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,29	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,1777	+0,0092	+0,13%
CAD/BRL	3,8357	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Classic Equi.	29,069	-0,387	-1,31%
GWL Core M G P PS.	20,279	+0,029	+0,14%
GAGN	0,86	0,00	0,00%
1KJ	9,92	-0,33	-3,22%
377220	1.605	0	0,00%
ARGUCIA QUARK FUN.	30,510	-0,117	-0,38%
Guinness Global I.	35,004	-0,298	-0,84%
LGT Sustainable B.	1.079,210	-5,190	-0,48%