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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Título | 98,170 | 98,170 | 0,000 |
Outros | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,173 | 66,518 |
Não alocado | 1,514 | 9,705 |
Nº de participações compradas: 9
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
6.68% Govt Stock 2040 | IN0020250042 | 49,55 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 34,44 | - | - | |
6.92% Govt Stock 2039 | IN0020240134 | 14,18 | - | - | |
Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | INF0RQ622028 | 0,31 | - | - | |
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 0,00 | 102,541 | -0,07% | |
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025 | IN0020120047 | 0,00 | 100,010 | 0,00% | |
7.23% Govt Stock 2039 | IN0020240027 | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Corporate Bond Direct Growth | 159,29B | 5,59 | 7,46 | - | ||
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout | 159,29B | 11,59 | 12,34 | - | ||
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout | 159,29B | 12,04 | 12,94 | - | ||
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout | 159,29B | 5,27 | 7,02 | - | ||
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout | 159,29B | 5,49 | 7,35 | - |
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