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Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XRKI)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01QL4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XRKI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XRKI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.08.2025	10,946	10,946	10,946	10,946	0,01%
29.08.2025	10,945	10,945	10,945	10,945	-0,73%
28.08.2025	11,025	11,025	11,025	11,025	0,53%
26.08.2025	10,967	10,967	10,967	10,967	-0,12%
25.08.2025	10,980	10,980	10,980	10,980	-0,33%
22.08.2025	11,016	11,016	11,016	11,016	-0,16%
21.08.2025	11,034	11,034	11,047	11,034	-0,12%
20.08.2025	11,047	11,047	11,047	11,047	0,25%
19.08.2025	11,019	11,019	11,041	11,019	-0,20%
18.08.2025	11,041	11,041	11,041	11,041	-0,56%
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11.08.2025	11,085	11,085	11,132	11,085	-0,42%
08.08.2025	11,132	11,132	11,145	11,132	-0,12%
07.08.2025	11,145	11,145	11,145	11,139	0,06%
06.08.2025	11,139	11,139	11,226	11,139	-0,78%
05.08.2025	11,226	11,226	11,249	11,226	-0,21%
04.08.2025	11,249	11,249	11,249	11,210	0,34%
01.08.2025	11,210	11,210	11,212	11,210	-0,02%

Alta: 11,249

Baixa: 10,945

Diferença: 0,304

Média: 11,070

Var%: -2,374

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