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Bandhan Focused Fund - Direct Plan - Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0O)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W39

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XV0O). Nossos dados do IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	2,500	0,230
Ações	97,730	97,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,566	25,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,705	2,707
Índice Preço/Vendas	2,542	3,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,400	17,526
Retorno com dividendos	1,456	1,126
Crescimento de lucros em 5 anos	11,272	14,797

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,660	31,474
Saúde	14,110	7,933
Consumo Não-Cíclico	13,280	5,322
Tecnologia	9,840	10,659
Imóveis	7,530	4,288
Consumo Cíclico	4,670	15,855
Industriais	3,630	10,969
Materiais Básicos	3,330	5,382
Energia	2,520	5,602
Serviços de Comunicação	2,240	5,294
Utilidades	2,200	4,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	8,51	393,60	-0,76%
State Bank	INE062A01020	7,63	904,50	-0,77%
HDFC Bank	INE040A01034	6,28	994,75	-1,39%
ICICI Bank	INE090A01021	4,85	1.377,70	+1,03%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	4,60	1.754,10	+0,98%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	4,13	1.118,60	-0,75%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,96	2.012,70	+6,15%
LT Foods	INE818H01020	3,80	425,95	+0,11%
Tilaknagar Industries Ltd	INE133E01013	3,71	473,25	-1,60%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,54	3.904,90	-0,35%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	136,77B	4,90	6,06	4,50
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	136,77B	4,88	6,91	4,82
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	136,77B	4,98	7,05	4,90
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	136,77B	5,00	6,18	4,57
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	136,77B	4,90	6,95	4,21

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Ibovespa	147.082	+1.361	+0,93%
Ibovespa Futuros	149.895	+1.095	+0,74%
US 500	6.789,5	+51,1	+0,76%
US 30	47.107,5	+372,9	+0,80%
S&P 500 VIX	16,48	-0,82	-4,74%
Bitcoin Futuro	110.790,0	+1.040,0	+0,95%
Índice Dólar	98,752	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	66,28	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,04	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	402,78	-7,37	-1,80%
Soja Chicago	1.042,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	6.321,50	-17,50	-0,28%
Ouro	4.115,44	-30,16	-0,73%
Açúcar NY nº11	14,96	-0,33	-2,16%

Dólar/BRL	5,3760	-0,0061	-0,11%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,94	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,3334	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1713	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,8321	-0,0156	-0,41%

Petrobras PN	30,36	+0,17	+0,56%
Vale ON	61,72	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	3,77	+0,25	+7,10%
Magazine Luiza ON	8,08	+0,21	+2,67%
IRB Brasil ON	47,97	+0,91	+1,93%
Oi ON	0,36	-0,01	-2,70%
Weg ON	41,25	-0,19	-0,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Focused Equi.	36,245	+0,117	+0,32%
2419	23,55	-0,55	-2,28%
ENTr	8,00	0,00	0,00%
Pictet-Asian Loca.	227,330	-1,540	-0,67%
American Funds Fu.	94,94	+0,62	+0,66%
6958	395,0	+3,0	+0,77%
CI High Yield Bon.	10,49	0,00	0,00%
TUPA	122,00	0,00	0,00%