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Bandhan Focused Equity Fund - Direct Plan - Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0O)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W39

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XV0O). Nossos dados do IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	6,780	2,480
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,358	20,740
Índice Preço/Valor Contábil	4,084	4,006
Índice Preço/Vendas	3,588	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,938	17,411
Retorno com dividendos	0,679	1,059
Crescimento de lucros em 5 anos	93,077	29,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,240	31,591
Industriais	19,850	12,037
Consumo Cíclico	18,230	17,355
Consumo Não-Cíclico	7,660	8,424
Saúde	7,300	5,814
Energia	5,920	6,047
Imóveis	4,720	3,679
Tecnologia	4,080	8,443

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,85	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	9,17	1.158,65	+0,16%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	5,68	8.326,00	-1,65%
Reliance Ind	INE002A01018	5,67	2.908,40	-1,32%
Mankind Pharma	INE634S01028	4,92	2.160,00	-1,35%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,82	1.401,55	-2,58%
Phoenix Mills	INE211B01039	4,51	3.597,90	-2,01%
Trent	INE849A01020	4,51	5.250,00	-1,63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,64	1,775.65	+0.53%
PB Fintech	INE417T01026	3,38	1.330,50	-1,81%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	134,94B	3,07	5,61	6,35
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	134,94B	0,00	3,10	4,41
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	134,94B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	134,94B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	134,94B	-0,06	1,88	2,84

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,84	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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