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Bandhan Government Securities Fund - Investment Plan - Direct Plan - Growth (0P0000XV0J)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Q29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Investment Plan (0P0000XV0J). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Investment Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	3,560	2,170
Título	98,620	98,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,617	81,090
Não alocado	1,383	8,405

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	56,48	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	36,53	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,55	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	1,05	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	102,598	-0,05%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,29B	5,52	7,41	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,29B	5,28	6,95	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-

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Ibovespa	146.045	-291	-0,20%
Ibovespa Futuros	146.910	-400	-0,27%
US 500	6.642,1	-19,1	-0,29%
US 30	46.160,7	-155,4	-0,34%
S&P 500 VIX	16,53	+0,41	+2,54%
Bitcoin Futuro	113.935,0	-1.230,0	-1,07%
Índice Dólar	97,335	-0,249	-0,26%

Petróleo Brent	66,28	-0,81	-1,21%
Petróleo WTI	62,62	-0,83	-1,31%
Café Contrato C	374,15	+1,95	+0,52%
Soja Chicago	1.000,88	-9,13	-0,90%
Cacau NY	6.710,50	-287,50	-4,11%
Ouro	3.874,30	+19,10	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3160	-0,0056	-0,11%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0031	+0,26%
Dólar/JPY	147,71	-0,89	-0,60%
GBP/Dólar	1,3463	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,1591	+0,0149	+0,21%
CAD/BRL	3,8210	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	31,37	-0,44	-1,38%
Vale ON	57,38	+0,10	+0,17%
Casas Bahia ON	3,97	-0,20	-4,80%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,62	-5,84%
IRB Brasil ON	48,17	+0,38	+0,80%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,29	-0,08	-0,22%

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Krung Thai Conser.	12,696	+0,027	+0,21%
IE00BFRSYK98	26,740	+0,150	+0,56%
Xinyuan Anxin Mon.	1,000	0,000	0,00%
Copper	4,8050	-0,0360	-0,74%