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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Regular - Growth (0P00005VGR)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FA0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg (0P00005VGR). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,120	0,000
Título	96,880	96,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,878	84,179
Não alocado	3,122	14,712

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	52,03	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	41,53	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	2,85	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,20	101,454	-0,01%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,14	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	102,990	-0,02%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,14B	0,67	5,88	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,14B	-0,10	5,53	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	139,14B	-0,10	5,84	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	139,14B	0,64	5,66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	139,14B	0,64	5,81	-

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Bitcoin Futuro	96.657,5	-1.317,5	-1,34%
Índice Dólar	106,97	-0,86	-0,80%

Petróleo Brent	75,23	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	71,51	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	433,40	+1,60	+0,37%
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Cacau NY	10.525,00	+394,00	+3,89%
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GBP/BRL	7,2484	+0,0005	+0,01%
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