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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Regular - Growth (0P00005VGR)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FA0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg (0P00005VGR). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Título	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,886	84,424
Não alocado	2,114	14,487

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	56,23	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	38,13	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	3,04	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,21	102,858	+0,28%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,15	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	103,821	+0,14%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	141,14B	2,35	6,42	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	141,14B	2,64	6,10	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-

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Ibovespa Futuros	137.255	+5	+0,00%
US 500	5.519,2	-6,0	-0,11%
US 30	40.193,6	+80,1	+0,20%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.255,0	-445,0	-0,46%
Índice Dólar	98,700	-0,554	-0,56%

Petróleo Brent	64,58	-1,22	-1,85%
Petróleo WTI	61,86	-1,16	-1,84%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.356,09	+57,69	+1,75%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6557	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,08	-1,59	-1,11%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0127	+0,95%
GBP/BRL	7,6046	+0,0379	+0,50%
CAD/BRL	4,0901	-0,0107	-0,26%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,43%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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