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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Regular - Growth (0P00005VGR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FA0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg (0P00005VGR). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	0,570	0,000
Título	99,430	99,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,425	85,025
Não alocado	0,575	13,931

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	56,26	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	39,75	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	2,93	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,21	101,559	+0,08%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,14	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	102,934	+0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	139,96B	1,09	11,05	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	139,96B	1,04	5,73	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	139,96B	1,10	6,05	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	139,96B	1,10	5,87	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	139,96B	1,04	5,77	-

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US 30	41.969,8	+16,5	+0,04%
S&P 500 VIX	19,80	-0,10	-0,50%
Bitcoin Futuro	84.610,0	+35,0	+0,04%
Índice Dólar	103,535	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	72,24	+0,24	+0,33%
Petróleo WTI	68,36	+0,29	+0,43%
Café Contrato C	392,15	-2,45	-0,62%
Soja Chicago	1.009,38	-4,38	-0,43%
Cacau NY	8.071,00	-50,00	-0,62%
Ouro	3.040,42	-3,38	-0,11%
Açúcar NY nº11	20,00	+0,31	+1,57%

Dólar/BRL	5,6797	+0,0312	+0,55%
EUR/BRL	6,1576	-0,0076	-0,12%
EUR/Dólar	1,0845	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	149,02	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,2959	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3584	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	3,9643	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	36,24	+0,08	+0,22%
Vale ON	57,24	-0,18	-0,31%
Casas Bahia ON	7,11	+0,05	+0,71%
Magazine Luiza ON	10,37	-0,06	-0,58%
IRB Brasil ON	51,61	+1,15	+2,28%
Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,90	-0,24	-0,50%

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