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Bandhan Government Securities Fund - Constant Maturity Regular - Growth (0P00005VGR)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01FA0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg (0P00005VGR). Nossos dados do IDFC Government Securities Fund - Short Term - Reg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,690	0,000
Título	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,315	84,779
Não alocado	3,685	14,159

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	50,08	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	31,29	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	14,46	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,21	102,762	-0,04%
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	0,14	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	0,13	103,585	0,00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	0,00	104,269	+0,16%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	156,26B	5,43	7,26	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	156,26B	5,62	7,59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,66	7,64	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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IDFC Government S.	45,948	+0,205	+0,45%
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CTVA	71,76	-0,11	-0,15%
UTI Unit Linked I.	41,761	+0,148	+0,36%
GAA_p	628,0	-5,0	-0,79%
Orient New Strate.	1,221	+0,010	+0,83%
HSBC Trinkaus & B.	3,310	-0,040	-1,19%