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Bandhan Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000TFY8)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01BZ6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout (0P0000TFY8). Nossos dados do IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	5,530	0,890
Ações	95,370	95,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,009	22,900
Índice Preço/Valor Contábil	3,635	3,489
Índice Preço/Vendas	2,162	2,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,809	15,895
Retorno com dividendos	0,670	1,050
Crescimento de lucros em 5 anos	20,371	23,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	60,880	47,925
Materiais Básicos	12,930	12,089
Utilidades	10,310	11,144
Serviços de Comunicação	5,180	4,854
Consumo Cíclico	4,290	4,550
Tecnologia	2,840	2,911
Saúde	1,720	2,432
Serviços Financeiros	1,410	9,123
Energia	0,440	6,915

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5,46	2.129,00	-2,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,34	3.551,95	-0,35%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,82	1.472,95	-0,84%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,20	309,35	+1,59%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	3,76	1.251,00	+2,51%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,26	1.490,95	-1,86%
UltraTech	INE481G01011	2,88	11.650,50	-0,57%
Jindal	INE749A01030	2,81	1.044,30	-0,29%
GPT Infraprojects	INE390G01014	2,79	272,00	+2,02%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2,60	1.766,00	+0,58%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90,19B	11,56	24,74	19,03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90,19B	11,04	23,39	17,82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	90,19B	3,61	19,28	17,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90,19B	3,13	17,99	15,90
IDFC Premier Equity A Growth	69,8B	8,43	16,05	13,74

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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