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Bandhan Infrastructure Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000TFY8)

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40,041 -0,628 -1,54%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01BZ6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout (0P0000TFY8). Nossos dados do IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,520	7,750	0,230
Ações	92,480	92,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,355	23,488
Índice Preço/Valor Contábil	3,205	3,165
Índice Preço/Vendas	2,359	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,952	17,832
Retorno com dividendos	0,770	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	18,417	16,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	57,770	44,111
Utilidades	13,270	10,702
Materiais Básicos	8,200	12,203
Serviços de Comunicação	5,280	6,527
Energia	4,200	8,001
Serviços Financeiros	4,000	9,437
Tecnologia	2,740	2,224
Saúde	2,020	3,622
Consumo Cíclico	1,850	4,767
Imóveis	0,680	3,129

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5,98	1.980,50	-2,95%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,33	3.442,90	-0,99%
Reliance Ind	INE002A01018	3,88	1.391,70	-0,80%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,79	1.937,90	+0,09%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3,51	128,04	-3,30%
UltraTech	INE481G01011	3,49	12.250,00	-0,44%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,45	395,20	-0,77%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,03	1.396,30	-1,08%
PTC India Financial Services	INE560K01014	3,01	41,00	-1,77%
KEC International	INE389H01022	2,69	861,30	-1,82%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	102,29B	3,01	24,44	16,44
IDFC Sterling Equity Regular Growth	102,29B	2,47	23,11	15,23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	102,29B	2,47	23,84	16,25
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	102,29B	1,94	22,52	14,80
IDFC Arbitrage Regular Growth	89,86B	3,38	6,80	5,68

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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