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Bandhan Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV0R)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01X53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XV0R). Nossos dados do IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,670	0,240
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,595	18,687
Índice Preço/Valor Contábil	6,376	4,548
Índice Preço/Vendas	1,707	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,321	20,936
Retorno com dividendos	0,998	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	39,380	20,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	56,070	43,750
Utilidades	13,550	10,544
Materiais Básicos	11,120	13,401
Serviços de Comunicação	4,600	6,678
Energia	3,980	7,632
Consumo Cíclico	3,550	4,868
Serviços Financeiros	3,070	8,730
Tecnologia	2,120	2,227
Saúde	1,950	2,744

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	5,06	1.698,60	-1,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,14	3.260,15	-4,68%
Reliance Ind	INE002A01018	3,88	1.204,70	-3,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,70	1.743,45	-0,15%
UltraTech	INE481G01011	3,65	11.498,65	-0,93%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3,18	130,25	-2,25%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,79	1,148.35	-4.30%
PTC India Financial Services	INE560K01014	2,77	31,38	-3,36%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,52	280.00	-2.61%
KEC International	INE389H01022	2,52	689,40	-5,09%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89,96B	-9,83	16,87	14,57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	89,96B	-9,99	15,61	13,39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	89,96B	-9,84	16,50	14,35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89,96B	-9,99	15,26	12,92
IDFC Arbitrage Regular Growth	78,77B	1,11	6,36	5,73

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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AL CollegeCounts .	22,640	-0,390	-1,69%
Fundamental Incom.	23,72	-0,68	-2,79%
Multifondo de Pre.	3,357	-0,021	-0,63%
Baoying China Sec.	1,726	-0,011	-0,63%
Invesco Strategic.	26,362	+0,024	+0,09%
Bualuang Fixed-In.	16,114	+0,008	+0,05%
Manulife Leaders .	0,000	0,000	0,00%