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Bandhan Infrastructure Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV0R)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01X53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XV0R). Nossos dados do IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,010	0,000
Ações	93,990	93,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,211	22,379
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	3,118
Índice Preço/Vendas	2,322	1,983
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,231	14,717
Retorno com dividendos	0,759	1,165
Crescimento de lucros em 5 anos	14,625	12,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	56,760	44,409
Utilidades	13,450	10,716
Materiais Básicos	8,570	11,163
Serviços de Comunicação	4,690	6,349
Energia	4,360	8,588
Tecnologia	3,880	2,613
Serviços Financeiros	3,160	8,840
Saúde	2,360	2,890
Imóveis	1,540	3,087
Consumo Cíclico	1,240	4,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,06	4.062,00	+1,63%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	4,92	1.707,50	+1,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,41	2.126,80	-1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	4,10	1.569,90	+1,96%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,71	415,30	+1,23%
UltraTech	INE481G01011	3,62	11.759,00	+1,55%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3,11	109,06	-1,07%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,87	5.913,00	+2,39%
PTC India Financial Services	INE560K01014	2,77	34,53	+1,20%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,71	1.506,20	+1,50%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	103,02B	3,34	17,42	15,87
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	103,02B	4,26	18,69	17,10
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	103,02B	3,72	18,18	16,91
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	103,02B	2,81	16,93	15,43
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	87,48B	-3,90	4,32	4,94

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
US 500	6.812,7	+0,1	+0,00%
US 30	47.462,3	+35,2	+0,07%
S&P 500 VIX	17,19	-1,37	-7,38%
Bitcoin Futuro	91.705,0	+960,0	+1,06%
Índice Dólar	99,435	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	62,19	-0,35	-0,56%
Petróleo WTI	58,33	-0,32	-0,55%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
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Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0491	-0,91%
EUR/BRL	6,1881	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1602	+0,0005	+0,04%
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WisdomTree NASDAQ.	222,60	-14,00	-5,92%
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AK John Hancock F.	85,760	-0,980	-1,13%
WIZC3	8,35	+0,17	+2,08%