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Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Periodic Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P000148OJ)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1TJ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148OJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P000148OJ). Nossos dados do IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,120	88,850	1,730
Título	12,760	12,760	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,121	47,378
Governo	12,760	11,361

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1,49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1,01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0,89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0,80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136,84B	12,79	10,12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136,84B	13,33	10,73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-

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Ibovespa	125.918	-1.751	-1,37%
Ibovespa Futuros	126.414	-1.984	-1,55%
US 500	6.015,8	+17,1	+0,28%
US 30	44.840,0	+117,9	+0,26%
S&P 500 VIX	13,89	-0,21	-1,49%
Bitcoin Futuro	96.545,0	-1.065,0	-1,09%
Índice Dólar	106,167	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	72,31	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,66	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.664,89	+0,09	+0,00%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9976	+0,0599	+1,01%
EUR/BRL	6,3290	+0,0515	+0,82%
EUR/Dólar	1,0551	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	151,54	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6058	+0,0754	+1,00%
CAD/BRL	4,2820	+0,0478	+1,13%

Petrobras PN	39,14	+0,15	+0,38%
Vale ON	58,31	+0,18	+0,31%
Casas Bahia ON	3,57	-0,28	-7,27%
Magazine Luiza ON	9,13	-0,51	-5,29%
IRB Brasil ON	39,80	-1,00	-2,45%
Oi ON	1,61	-0,09	-5,29%
Weg ON	52,76	+0,85	+1,64%

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