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Bandhan Flexi Cap Fund-direct Plan-payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XV17)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 70,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01W70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo (0P0000XV17). Nossos dados do IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,280	0,220
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,045	23,437
Índice Preço/Valor Contábil	3,162	3,459
Índice Preço/Vendas	2,642	2,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,942	17,239
Retorno com dividendos	1,065	1,185
Crescimento de lucros em 5 anos	26,005	26,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,490	29,048
Consumo Cíclico	13,780	14,150
Industriais	13,530	13,019
Consumo Não-Cíclico	7,450	6,416
Tecnologia	7,430	8,894
Energia	6,080	5,207
Saúde	5,980	6,841
Utilidades	5,370	4,052
Materiais Básicos	5,230	8,061
Serviços de Comunicação	3,160	4,781
Imóveis	1,520	2,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,77	1.121,05	+0,66%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	3,86	2.860,80	+0,39%
Infosys	INE009A01021	3,01	1.406,90	-0,88%
Axis Bank	INE238A01034	2,66	1.164,05	-0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,26	1.372,75	-0,32%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,19	3.678,50	+1,21%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,11	4.302,15	-3,21%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,09	6.697,70	+1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,90	12.399,30	-1,58%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85,69B	11,22	27,91	20,45
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85,69B	10,81	26,53	19,23
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	85,69B	3,30	22,30	18,75
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	85,69B	2,92	20,99	17,29
IDFC Premier Equity A Growth	70,04B	7,94	18,33	14,87

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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