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Bandhan Bond Fund - Income Plan Direct Plan Periodic Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000148OI)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1SX2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000148OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc (0P000148OI). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Investment Plan Direc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,080	6,080
Título	93,630	93,630
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,464	53,813
Corporativo	14,167	27,526
Não alocado	6,083	6,341

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	38,12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	30,68	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NS8	8,63	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	5,13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,05	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	1,05	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	1,01	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	0,40	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,29	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,25B	5,66	7,64	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,25B	5,89	7,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,25B	5,52	7,37	-

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nomura Emerging C.	19.227,000	-58,000	-0,30%
India INGOVT 0 02.	99,940	+0,000	+0,00%
Triodos Sustainab.	42,250	-0,080	-0,19%
Nomura Global Ass.	10.215,770	-1,230	-0,01%
JNL/Mellon Capita.	51,350	+0,770	+1,52%