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Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Regular Plan Daily Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00009MYZ)

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01JW6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009MYZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Medium Term Plan Regu (0P00009MYZ). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Medium Term Plan Regu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,860	3,860
Título	95,740	95,740
Outros	0,400	0,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,264	34,025
Corporativo	28,164	53,770
Não alocado	3,172	7,877

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	38,09	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	29,30	104,138	-0,14%
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HQ8	7,38	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	7,04	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	3,51	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	3,45	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	3,16	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NL3	1,40	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	0,70	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NK5	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	159,29B	5,28	6,95	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	159,29B	5,59	7,46	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	159,29B	11,59	12,34	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,29B	12,04	12,94	-

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Bitcoin Futuro	112.655,0	+620,0	+0,55%
Índice Dólar	97,015	+0,122	+0,13%

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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

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EUR/BRL	6,2305	-0,0117	-0,19%
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CAD/BRL	3,8150	-0,0036	-0,10%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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