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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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1.103,250 -18,190 -1,62%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.03.2025	1.103,250	1.103,250	1.103,250	1.103,250	-1,62%
03.03.2025	1.121,440	1.121,440	1.121,440	1.121,440	-0,32%
28.02.2025	1.125,000	1.125,000	1.125,000	1.125,000	-3,41%
27.02.2025	1.164,750	1.164,750	1.164,750	1.164,750	0,07%
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25.02.2025	1.132,980	1.132,980	1.132,980	1.132,980	-1,72%
24.02.2025	1.152,850	1.152,850	1.152,850	1.152,850	-0,34%
21.02.2025	1.156,770	1.156,770	1.156,770	1.156,770	2,69%
20.02.2025	1.126,460	1.126,460	1.126,460	1.126,460	-0,08%
19.02.2025	1.127,390	1.127,390	1.127,390	1.127,390	0,17%
18.02.2025	1.125,440	1.125,440	1.125,440	1.125,440	1,21%
17.02.2025	1.111,980	1.111,980	1.111,980	1.111,980	-0,21%
14.02.2025	1.114,300	1.114,300	1.114,300	1.114,300	3,54%
13.02.2025	1.076,240	1.076,240	1.076,240	1.076,240	-0,74%
12.02.2025	1.084,250	1.084,250	1.084,250	1.084,250	1,91%
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10.02.2025	1.077,030	1.077,030	1.077,030	1.077,030	2,33%
07.02.2025	1.052,470	1.052,470	1.052,470	1.052,470	1,23%
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05.02.2025	1.021,680	1.021,680	1.021,680	1.021,680	-0,88%

Alta: 1.164,750

Baixa: 1.021,680

Diferença: 143,070

Média: 1.107,093

Var%: 7,035

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