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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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982,480 -65,370 -6,24%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.04.2025	982,480	982,480	1.047,850	982,480	-6,24%
03.04.2025	1.047,850	1.047,850	1.097,060	1.047,850	-4,49%
02.04.2025	1.097,060	1.097,060	1.097,060	1.092,710	0,40%
01.04.2025	1.092,710	1.092,710	1.092,710	1.092,710	0,63%
31.03.2025	1.085,850	1.085,850	1.085,850	1.085,850	-2,39%
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25.03.2025	1.110,560	1.110,560	1.122,430	1.110,560	-1,06%
24.03.2025	1.122,430	1.122,430	1.122,430	1.117,700	0,42%
21.03.2025	1.117,700	1.117,700	1.138,730	1.117,700	-1,85%
20.03.2025	1.138,730	1.138,730	1.173,330	1.138,730	-2,95%
19.03.2025	1.173,330	1.173,330	1.173,330	1.173,330	0,28%
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14.03.2025	1.139,000	1.139,000	1.139,000	1.139,000	3,22%
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Alta: 1.173,330

Baixa: 982,480

Diferença: 190,850

Média: 1.112,195

Var%: -11,786

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