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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Hong (0P00000RP1). Nossos dados do Barings International Umbrella Fund - Barings Hong incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	0,970	0,030
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,741	12,929
Índice Preço/Valor Contábil	1,700	1,781
Índice Preço/Vendas	1,445	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,414	9,968
Retorno com dividendos	2,568	2,588
Crescimento de lucros em 5 anos	8,484	8,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	31,450	30,304
Serviços Financeiros	19,920	16,471
Serviços de Comunicação	14,360	15,097
Tecnologia	9,430	11,230
Industriais	6,420	7,620
Consumo Não-Cíclico	4,910	5,944
Saúde	4,540	4,794
Energia	3,140	2,548
Imóveis	2,820	3,486
Materiais Básicos	2,460	2,979
Utilidades	0,550	2,513

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,01	518,00	+0,29%
Alibaba	KYG017191142	8,46	118,80	-0,25%
Meituan	KYG596691041	5,72	136,90	+0,66%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,41	7.030	+0.86%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,65	53.00	-0.38%
Ping An	CNE1000003X6	3,70	45,85	-0,11%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,63	119,24	-0,47%
JD	KYG8208B1014	3,41	131,90	-0,45%
NetEase	KYG6427A1022	2,73	188,60	+1,07%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,51	49,70	-0,10%

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