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Aryabhata India Fund Rdr Usd Accumulation (0P0001QQLY)

Irlanda

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14,965 +0,023 +0,15%

05/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000ILYNRB3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QQLY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation (0P0001QQLY). Nossos dados do Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,660	11,660	0,000
Ações	88,340	88,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,606	25,000
Índice Preço/Valor Contábil	2,014	3,268
Índice Preço/Vendas	1,875	3,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,361	21,885
Retorno com dividendos	1,190	1,079
Crescimento de lucros em 5 anos	37,306	16,978

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,320	30,986
Materiais Básicos	16,880	6,802
Industriais	15,690	9,699
Consumo Cíclico	8,570	15,295
Tecnologia	7,350	10,129
Saúde	7,230	8,598
Consumo Não-Cíclico	3,980	5,904
Serviços de Comunicação	3,780	4,505
Utilidades	3,210	2,776

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	4,44	1.111,00	+0,45%
HDFC Bank	INE040A01034	3,96	967,30	+0,13%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3,94	4.002,00	+0,89%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	3,59	290,95	+0,71%
Crizac	INE0S4R01014	3,52	359,25	-4,01%
IIFL Finance	INE530B01024	3,51	441,85	-1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,34	1.903,20	+0,82%
State Bank	INE062A01020	3,33	807,05	-0,22%
PNB Housing Finance	INE572E01012	3,32	802,30	+0,31%
Sudarshan Chemical Industries	INE659A01023	3,25	1.421,30	-0,27%

Principais fundos de ações por Abakkus Asset Manager PVT. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE000ZN8BIX8	124M	-2,05	-	-
IE000G3C8AW8	124M	-1,48	-	-
IE000NH710W4	124M	-1,23	-	-
IE000VFAYEO6	124M	-2,04	-	-
IE000SDETI49	124M	-1,60	-	-

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.512,9	+17,8	+0,27%
US 30	45.616,0	+101,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,02	-0,09	-0,60%
Bitcoin Futuro	113.747,0	+1.305,0	+1,16%
Índice Dólar	97,352	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	66,74	+0,72	+1,09%
Petróleo WTI	62,96	+0,70	+1,12%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.032,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.689,25	+11,85	+0,32%
Açúcar NY nº11	15,67	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1763	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,14	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,3590	+0,0187	+0,25%
CAD/BRL	3,9279	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Aryabhata India F.	14,965	+0,023	+0,15%
CRIT	0,97	-0,01	-1,02%
Ashburton World G.	717	+3	+0,42%
BlackRock Global .	196,930	-0,630	-0,32%
SKAGEN Avkastning	14,513	+0,121	+0,84%
BlackRock Global .	8,670	+0,020	+0,23%
300694	13,89	-0,01	-0,07%
Banca Popolare No.	22,073	+0,016	+0,07%