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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak Emerging Markets Equity Fund Class A Usd Accumulation (0P0001P7KK)

Irlanda

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179,440 -0,100 -0,06%

18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 710,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001P7KK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001P7KK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak Emerging Markets Equity Fund Class A Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	179,440	179,440	179,440	179,440	-0,06%
17.09.2025	179,540	179,540	179,540	178,070	0,83%
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15.09.2025	176,420	176,420	176,420	175,670	0,43%
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01.09.2025	167,780	167,780	167,780	166,650	0,68%
29.08.2025	166,650	166,650	166,650	166,590	0,04%
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20.08.2025	165,680	165,680	167,210	165,680	-0,92%

Alta: 179,540

Baixa: 165,680

Diferença: 13,860

Média: 170,531

Var%: 7,314

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