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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak Emerging Markets Equity Fund Class A Usd Accumulation (0P0001P7KK)

Irlanda

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18/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 710,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: IE000KV8U9F2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001P7KK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK). Nossos dados do Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,620	0,000
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,808	13,695
Índice Preço/Valor Contábil	2,300	1,972
Índice Preço/Vendas	2,410	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,048	7,696
Retorno com dividendos	2,237	3,109
Crescimento de lucros em 5 anos	10,266	10,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,110	23,859
Tecnologia	22,570	23,822
Consumo Cíclico	21,380	15,539
Industriais	8,610	6,885
Serviços de Comunicação	7,970	10,375
Materiais Básicos	6,120	4,786
Saúde	5,610	3,748
Consumo Não-Cíclico	3,110	5,893
Imóveis	1,090	2,539
Energia	0,350	3,573
Utilidades	0,090	2,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,49	1.265,00	-1,56%
Hkg Hsc Fut May25	-	3,98	-	-
Alibaba	KYG017191142	3,83	159,10	+0,44%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,82	642,50	+0,08%
Kfe Kos Inx Fut Jun25	-	3,19	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,94	79.700	-0,99%
Naspers	ZAE000325783	1,83	607.000	-0,87%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	1,47	31,97	-0,28%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	1,46	35,45	-0,48%
HKEx	HK0388045442	1,36	445,00	+0,23%

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