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Aryabhata India Fund F Institutional Usd Accumulation (0P0001QQM3)

Irlanda

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15,908 -0,042 -0,26%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000SZJ5VY2

Classe de Ativo: Ações

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0P0001QQM3 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	15,908	15,908	15,950	15,908	-0,26%
16.07.2025	15,950	15,950	15,950	15,944	0,04%
15.07.2025	15,944	15,944	15,944	15,944	0,91%
14.07.2025	15,801	15,801	15,801	15,776	0,16%
11.07.2025	15,776	15,776	15,881	15,776	-0,66%
10.07.2025	15,881	15,881	15,881	15,844	0,23%
09.07.2025	15,844	15,844	15,844	15,749	0,60%
08.07.2025	15,749	15,749	15,749	15,694	0,35%
07.07.2025	15,694	15,694	15,800	15,694	-0,67%
04.07.2025	15,800	15,800	15,800	15,756	0,28%
03.07.2025	15,756	15,756	15,786	15,690	0,42%
02.07.2025	15,690	15,690	15,786	15,690	-0,61%
01.07.2025	15,786	15,786	15,786	15,786	0,38%
30.06.2025	15,726	15,726	15,726	15,672	0,34%
27.06.2025	15,672	15,672	15,672	15,583	0,57%
26.06.2025	15,583	15,583	15,583	15,445	0,89%
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24.06.2025	15,351	15,351	15,351	15,166	1,22%
23.06.2025	15,166	15,166	15,166	15,163	0,02%
20.06.2025	15,163	15,163	15,163	14,997	1,11%

Alta: 15,950

Baixa: 14,997

Diferença: 0,953

Média: 15,684

Var%: 6,075

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LON Core Bond Por.	11,591	-0,001	-0,01%
NN (L) Alternativ.	7.705,180	-6,400	-0,08%