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Pimco Gis Climate Bond Fund Institutional Sek (hedged) Accumulation (0P0001MM1E)

Irlanda

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95,600 +0,050 +0,05%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE000VVU3WR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001MM1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hed (0P0001MM1E). Nossos dados do PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,720	154,580	23,860
Conversíveis	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,105	48,618
Derivativo	-2,791	39,007
Corporativo	62,356	58,050
Securitizado	8,134	22,961
Não alocado	-27,275	28,129
Municipal	0,127	0,374

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	26,10	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	6,03	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,17	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	3,18	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	3,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,98	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2%	XS2498154207	2,63	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	1,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,68	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BN4QJ290		38,89B	2,32	2,01	-
	IE00BGDW5876		28,56B	4,61	6,08	0,71

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.280	+100	+0,07%
US 500	6.401,2	+12,6	+0,20%
US 30	44.926,0	+24,1	+0,05%
S&P 500 VIX	15,21	+0,28	+1,88%
Bitcoin Futuro	120.112,5	+507,5	+0,42%
Índice Dólar	97,945	+0,546	+0,56%

Petróleo Brent	68,83	+1,17	+1,73%
Petróleo WTI	66,34	+1,18	+1,81%
Café Contrato C	302,67	+5,12	+1,72%
Soja Chicago	995,25	-5,75	-0,57%
Cacau NY	8.240,00	-89,00	-1,07%
Ouro	3.388,65	-3,85	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,36	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5874	+0,0246	+0,44%
EUR/BRL	6,5147	-0,0177	-0,27%
EUR/Dólar	1,1656	-0,0086	-0,73%
Dólar/JPY	148,12	+0,45	+0,30%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5058	+0,0365	+0,49%
CAD/BRL	4,0727	+0,0125	+0,31%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Climate.	95,600	+0,050	+0,05%
6342	2.809,0	+18,0	+0,64%
AQX	710,00	0,00	0,00%
DAVA	3,44	-0,05	-1,43%
SILV	0,13	+0,01	+8,00%
Construction & Ma.	4.028,93	+5,63	+0,14%
INVM	62,00	-2,00	-3,13%
0NZF	498,40	0,00	0,00%